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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 438.00 | 27 201.00 | 35 237.00 | 62 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 334 970.00 | 155 000.00 | 1 179 970.00 | 1 334 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 414.00 | 202 201.00 | 1 279 213.00 | 1 481 414.00 |
BZ Autres créances | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CF Disponibilités | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 871.00 | 202 201.00 | 1 306 670.00 | 1 508 871.00 |
CU Autres participations | 49 006.00 | 20 000.00 | 29 006.00 | 49 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
DG Autres réserves | 818 746.00 | | | 818 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 234.00 | | | 57 234.00 |
DL TOTAL (I) | 995 439.00 | | | 995 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 179.00 | | | 298 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 231.00 | | | 311 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 670.00 | | | 1 306 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 231.00 | | | 311 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 828.00 | | | 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 762.00 | | | 122 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 762.00 | | | 122 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 306.00 | | | 93 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 243.00 | | | 170 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 010.00 | | | 113 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 234.00 | | | 57 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 635.00 | | 214 143.00 | 1 295 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 900.00 | 1 418 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 365.00 | 1 481 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 465.00 | 62 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 812.00 | | 41 090.00 | 22 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 823.00 | | 173 053.00 | 1 272 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 316.00 | 10 195.00 | 310.00 | 17 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 316.00 | 10 195.00 | 310.00 | 17 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 334 970.00 | | 1 334 970.00 | 1 334 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VI Groupe et associés | | 296 580.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 373.00 | 2 403.00 | 1 369 970.00 | 1 372 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 231.00 | 311 231.00 | | 311 231.00 |