| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 489.00 | 35 330.00 | 19 160.00 | 54 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 577.00 | 38 326.00 | 277 251.00 | 315 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 399 573.00 | 81 156.00 | 318 417.00 | 399 573.00 |
BZ Autres créances | 123 208.00 | | 123 208.00 | 123 208.00 |
CF Disponibilités | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 453.00 | | 151 453.00 | 151 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 026.00 | 81 156.00 | 469 870.00 | 551 026.00 |
CU Autres participations | 29 506.00 | 7 500.00 | 22 006.00 | 29 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 600.00 | 108 600.00 | | 108 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
DG Autres réserves | 858 260.00 | 875 979.00 | | 858 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784 771.00 | -17 720.00 | | -784 771.00 |
DL TOTAL (I) | 192 943.00 | 977 720.00 | | 192 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 256.00 | 281 933.00 | | 273 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | 5 845.00 | | 2 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539.00 | 983.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 922.00 | 288 761.00 | | 276 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 870.00 | 1 266 481.00 | | 469 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227.00 | 22 000.00 | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 852.00 | 22 000.00 | | 9 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 2 503.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 2 503.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 148.00 | 19 497.00 | | -10 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 535.00 | 188 770.00 | | 40 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 306.00 | 206 490.00 | | 825 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784 771.00 | -17 720.00 | | -784 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 751.00 | | 111 152.00 | 1 272 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 984 331.00 | 345 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984 331.00 | 399 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 954.00 | | 1 535.00 | 52 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 797.00 | | 109 617.00 | 1 219 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 057.00 | 5 272.00 | | 30 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 057.00 | 5 272.00 | | 30 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 000.00 | 22 326.00 | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 500.00 | 22 326.00 | 20 000.00 | 43 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 500.00 | 22 326.00 | 20 000.00 | 43 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 326.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 577.00 | | 315 577.00 | 315 577.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VI Groupe et associés | 273 256.00 | 273 256.00 | | 273 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 627.00 | 121 627.00 | | 121 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 786.00 | 123 208.00 | 315 577.00 | 438 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 922.00 | 276 922.00 | | 276 922.00 |