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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
AH Fonds commercial | 1 654 071.00 | | 1 654 071.00 | 1 654 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 710.00 | 9 523.00 | 2 187.00 | 11 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 053.00 | 283 514.00 | 36 538.00 | 320 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 499.00 | 309 422.00 | 1 719 077.00 | 2 028 499.00 |
BT Marchandises | 336 111.00 | 13 267.00 | 322 843.00 | 336 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 228.00 | | 126 228.00 | 126 228.00 |
BZ Autres créances | 47 982.00 | | 47 982.00 | 47 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CF Disponibilités | 146 003.00 | | 146 003.00 | 146 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 471.00 | 13 267.00 | 661 203.00 | 674 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 971.00 | 322 689.00 | 2 380 281.00 | 2 702 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 689.00 | 900 924.00 | | 1 089 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 720.00 | 188 764.00 | | 209 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 410.00 | 1 154 689.00 | | 1 364 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 511.00 | 864 718.00 | | 666 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 530.00 | 15 800.00 | | 11 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 526.00 | 228 585.00 | | 248 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 111.00 | 101 461.00 | | 89 111.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 42 049.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 870.00 | 1 252 615.00 | | 1 015 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 281.00 | 2 407 305.00 | | 2 380 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 715.00 | 586 466.00 | | 552 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 548.00 | | 31 951.00 | 1 996 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 455.00 | | | 1 670 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 813.00 | | 31 949.00 | 299 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 279.00 | | 1.00 | 26 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 500.00 | 10 921.00 | | 298 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 116.00 | 10 921.00 | | 282 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 526.00 | 248 526.00 | | 248 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
UX Autres créances clients | 126 228.00 | | | 126 228.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 148.00 | 202 993.00 | 463 154.00 | 666 148.00 |
VI Groupe et associés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 114.00 | | | 198 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 593.00 | | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 905.00 | 182 645.00 | 23 260.00 | 205 905.00 |
VW T.V.A. | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 870.00 | 552 715.00 | 463 154.00 | 1 015 870.00 |