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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
AH Fonds commercial | 1 654 072.00 | | 1 654 072.00 | 1 654 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 302.00 | 10 483.00 | 3 819.00 | 14 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 821.00 | 288 710.00 | 51 112.00 | 339 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 260.00 | 4 768.00 | 18 492.00 | 23 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 392.00 | 320 344.00 | 1 728 049.00 | 2 048 392.00 |
BT Marchandises | 314 609.00 | | 314 609.00 | 314 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 972.00 | | 97 972.00 | 97 972.00 |
BZ Autres créances | 141 853.00 | | 141 853.00 | 141 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 234.00 | | 158 234.00 | 158 234.00 |
CF Disponibilités | 86 964.00 | | 86 964.00 | 86 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 667.00 | | 810 667.00 | 810 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 060.00 | 320 344.00 | 2 538 716.00 | 2 859 060.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 299 410.00 | 1 089 690.00 | | 1 299 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 135.00 | 209 721.00 | | 197 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 546.00 | 1 364 410.00 | | 1 561 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 422.00 | 666 511.00 | | 463 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 003.00 | 11 531.00 | | 51 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 181.00 | 248 526.00 | | 373 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 601.00 | 89 111.00 | | 86 601.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | 191.00 | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 170.00 | 1 015 871.00 | | 977 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 716.00 | 2 380 281.00 | | 2 538 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 599.00 | 1 015 871.00 | | 702 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 500.00 | | 247 716.00 | 2 028 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 500.00 | 23 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 823.00 | 2 048 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 323.00 | 354 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 456.00 | | | 1 670 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 764.00 | | 32 683.00 | 331 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 280.00 | | 215 033.00 | 26 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 422.00 | 12 767.00 | 6 613.00 | 309 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 038.00 | 12 767.00 | 6 613.00 | 293 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 47 680.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 268.00 | 4 768.00 | 13 268.00 | 13 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 268.00 | 4 768.00 | 13 268.00 | 13 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 268.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 181.00 | 373 181.00 | | 373 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
UX Autres créances clients | 97 972.00 | | | 97 972.00 |
VB T. V. A. | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 422.00 | 188 851.00 | 274 571.00 | 463 422.00 |
VI Groupe et associés | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 994.00 | | | 202 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 051.00 | | | 106 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 120.00 | 250 860.00 | 23 260.00 | 274 120.00 |
VW T.V.A. | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 170.00 | 702 599.00 | 274 571.00 | 977 170.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |