| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AH Fonds commercial | 1 689 072.00 | | 1 689 072.00 | 1 689 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 178.00 | 16 375.00 | 2 804.00 | 19 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 915.00 | 326 291.00 | 28 624.00 | 354 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 709.00 | 3 003.00 | 706.00 | 3 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 452.00 | 347 363.00 | 1 724 089.00 | 2 071 452.00 |
BT Marchandises | 318 510.00 | | 318 510.00 | 318 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 238.00 | 17 629.00 | 84 610.00 | 102 238.00 |
BZ Autres créances | 44 417.00 | | 44 417.00 | 44 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 848.00 | | 277 848.00 | 277 848.00 |
CF Disponibilités | 297 670.00 | | 297 670.00 | 297 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 606.00 | 17 629.00 | 1 023 977.00 | 1 041 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 058.00 | 364 992.00 | 2 748 066.00 | 3 113 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 609 770.00 | 1 577 057.00 | | 1 609 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 417.00 | 282 713.00 | | 308 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 188.00 | 1 924 770.00 | | 1 983 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 038.00 | 409 640.00 | | 366 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 308.00 | 698.00 | | 13 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 812.00 | 283 043.00 | | 290 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 386.00 | 77 487.00 | | 72 386.00 |
EA Autres dettes | 14 584.00 | 150.00 | | 14 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 879.00 | 771 017.00 | | 764 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 066.00 | 2 695 788.00 | | 2 748 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 231.00 | | 19 749.00 | 2 080 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 600.00 | 4 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 527.00 | 2 071 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 927.00 | 376 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 766.00 | | | 1 690 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 603.00 | | 19 749.00 | 363 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 577.00 | 15 710.00 | 6 927.00 | 335 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 883.00 | 15 710.00 | 6 927.00 | 333 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 194.00 | | 4 190.00 | 7 194.00 |
6T Sur comptes clients | 13 221.00 | 4 407.00 | | 13 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 415.00 | 4 407.00 | 4 190.00 | 20 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 415.00 | 4 407.00 | 4 190.00 | 20 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 407.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 812.00 | 290 812.00 | | 290 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
UX Autres créances clients | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VB T. V. A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 979.00 | 43 857.00 | 178 081.00 | 365 979.00 |
VI Groupe et associés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 287.00 | 147 578.00 | 3 709.00 | 151 287.00 |
VW T.V.A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 879.00 | 442 756.00 | 178 081.00 | 764 879.00 |