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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
AH Fonds commercial | 1 689 072.00 | | 1 689 072.00 | 1 689 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 053.00 | 14 393.00 | 8 661.00 | 23 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 749.00 | 316 801.00 | 34 947.00 | 351 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 309.00 | 7 154.00 | 18 155.00 | 25 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 120.00 | 354 731.00 | 1 751 389.00 | 2 106 120.00 |
BT Marchandises | 367 058.00 | | 367 058.00 | 367 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 274.00 | 8 814.00 | 113 460.00 | 122 274.00 |
BZ Autres créances | 119 327.00 | | 119 327.00 | 119 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 463.00 | | 211 463.00 | 211 463.00 |
CF Disponibilités | 81 345.00 | | 81 345.00 | 81 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 085.00 | 8 814.00 | 898 271.00 | 907 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 205.00 | 363 546.00 | 2 649 660.00 | 3 013 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 486 079.00 | 1 337 046.00 | | 1 486 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 978.00 | 281 033.00 | | 277 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 057.00 | 1 683 079.00 | | 1 829 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 888.00 | 483 915.00 | | 441 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 417.00 | 1 314.00 | | 5 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 605.00 | 313 328.00 | | 297 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 636.00 | 87 045.00 | | 75 636.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 8 871.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 602.00 | 894 472.00 | | 820 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 660.00 | 2 577 551.00 | | 2 649 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 058.00 | 452 655.00 | | 421 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 118.00 | | 43 662.00 | 2 064 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 660.00 | 25 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 2 106 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 456.00 | | 35 000.00 | 1 670 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 140.00 | | 8 662.00 | 366 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 247.00 | 18 331.00 | | 329 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 863.00 | 18 331.00 | | 312 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 680.00 | 711.00 | 238.00 | 6 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 814.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 754.00 | 9 525.00 | 2 311.00 | 8 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 754.00 | 9 525.00 | 2 311.00 | 8 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 814.00 | 2 073.00 | |
UG ‐ Financières | | 711.00 | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 020.00 | | | 42 020.00 |