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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
AH Fonds commercial | 1 654 072.00 | | 1 654 072.00 | 1 654 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 388.00 | 10 317.00 | 12 071.00 | 22 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 752.00 | 302 546.00 | 41 206.00 | 343 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 969.00 | 6 680.00 | 20 289.00 | 26 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 118.00 | 335 927.00 | 1 728 191.00 | 2 064 118.00 |
BT Marchandises | 346 474.00 | 2 073.00 | 344 401.00 | 346 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 932.00 | | 101 932.00 | 101 932.00 |
BZ Autres créances | 80 706.00 | | 80 706.00 | 80 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 091.00 | | 220 091.00 | 220 091.00 |
CF Disponibilités | 91 881.00 | | 91 881.00 | 91 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 433.00 | 2 073.00 | 849 360.00 | 851 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 551.00 | 338 001.00 | 2 577 551.00 | 2 915 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 337 046.00 | 1 299 410.00 | | 1 337 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 033.00 | 197 135.00 | | 281 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 079.00 | 1 561 546.00 | | 1 683 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 915.00 | 463 422.00 | | 483 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 51 003.00 | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 328.00 | 373 181.00 | | 313 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 045.00 | 86 601.00 | | 87 045.00 |
EA Autres dettes | 8 871.00 | 2 963.00 | | 8 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 472.00 | 977 170.00 | | 894 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 551.00 | 2 538 716.00 | | 2 577 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 655.00 | 702 599.00 | | 452 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 475 325.00 | | 3 475 325.00 | 3 475 325.00 |
FG Production vendue services | 113 398.00 | | 113 398.00 | 113 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 724.00 | | 3 588 724.00 | 3 588 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 507 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 878.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 710.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 512.00 | 72 553.00 | | 94 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 299.00 | 3 889 979.00 | | 3 617 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 265.00 | 3 692 844.00 | | 3 336 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 033.00 | 197 135.00 | | 281 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 392.00 | | 40 297.00 | 2 048 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 100.00 | 27 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 571.00 | 2 064 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 471.00 | 366 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 456.00 | | | 1 670 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 124.00 | | 13 488.00 | 354 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 813.00 | | 26 809.00 | 23 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 576.00 | 15 142.00 | 1 471.00 | 315 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 192.00 | 15 142.00 | 1 471.00 | 299 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 768.00 | 1 913.00 | | 4 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 073.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 768.00 | 3 986.00 | | 4 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 768.00 | 3 986.00 | | 4 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 073.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 328.00 | 313 328.00 | | 313 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
UX Autres créances clients | 101 932.00 | 101 932.00 | | 101 932.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 915.00 | 42 098.00 | 170 622.00 | 483 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 661.00 | | | 518 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 979.00 | | | 497 979.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 730.00 | 77 730.00 | | 77 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 956.00 | 192 987.00 | 26 969.00 | 219 956.00 |
VW T.V.A. | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 472.00 | 452 655.00 | 170 622.00 | 894 472.00 |