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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 2 000.00 | 1 005.00 | 3 005.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 136.00 | 312 853.00 | 121 283.00 | 434 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081 608.00 | 1 878 124.00 | 203 484.00 | 2 081 608.00 |
BF Prêts | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771 413.00 | | 771 413.00 | 771 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 813 818.00 | 2 192 977.00 | 2 620 841.00 | 4 813 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BT Marchandises | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BZ Autres créances | 415 509.00 | | 415 509.00 | 415 509.00 |
CF Disponibilités | 69 075.00 | | 69 075.00 | 69 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 875.00 | | 39 875.00 | 39 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 316.00 | | 581 316.00 | 581 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 133.00 | 2 192 977.00 | 3 202 156.00 | 5 395 133.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
DG Autres réserves | 257 699.00 | | | 257 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 913.00 | | | 63 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 162.00 | | | 2 035 162.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 995.00 | | | 304 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 533.00 | | | 473 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 059.00 | | | 132 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 263.00 | | | 225 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 995.00 | | | 1 141 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 156.00 | | | 3 202 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 477.00 | | | 612 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 366.00 | | 683 366.00 | 683 366.00 |
FG Production vendue services | 1 410 636.00 | | 1 410 636.00 | 1 410 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 002.00 | | 2 094 002.00 | 2 094 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 973.00 | |
GE Autres charges | | | 2 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456 280.00 | | | 456 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 324.00 | | | 2 585 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 411.00 | | | 2 521 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 913.00 | | | 63 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 017 055.00 | | 160 169.00 | 5 017 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 179.00 | 795 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 406.00 | 4 813 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 075.00 | 1 503 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 152.00 | 2 515 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 080.00 | | | 1 508 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736 281.00 | | 135 614.00 | 2 736 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 693.00 | | 24 555.00 | 772 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 230.00 | 105 973.00 | 361 226.00 | 2 448 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 075.00 | | 5 075.00 | 7 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441 155.00 | 105 973.00 | 356 151.00 | 2 441 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 17 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | 17 000.00 | 42 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 533.00 | 200 459.00 | 218 459.00 | 473 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 059.00 | 132 059.00 | | 132 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 465.00 | 75 465.00 | | 75 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 872.00 | 110 872.00 | | 110 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UP Prêts | 22 656.00 | 656.00 | | 22 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771 413.00 | | | 771 413.00 |
UX Autres créances clients | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
VB T. V. A. | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VC Groupe et associés | 393 611.00 | | | 393 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 418.00 | 47 974.00 | 247 944.00 | 304 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 413.00 | | | 138 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 058.00 | 466 645.00 | 793 413.00 | 1 260 058.00 |
VW T.V.A. | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 998.00 | 608 480.00 | 466 403.00 | 1 137 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
ST Autres comptes | 316 560.00 | | | 316 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 890.00 | | | 352 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 491 529.00 | | | 491 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 522.00 | | | 458 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 012.00 | | | 247 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 192 496.00 | | | 1 192 496.00 |