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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 2 000.00 | 1 005.00 | 3 005.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 156.00 | 342 858.00 | 103 298.00 | 446 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093 107.00 | 1 937 645.00 | 155 462.00 | 2 093 107.00 |
BF Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747 933.00 | | 747 933.00 | 747 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 813 201.00 | 2 282 503.00 | 2 530 698.00 | 4 813 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
BT Marchandises | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BZ Autres créances | 472 399.00 | | 472 399.00 | 472 399.00 |
CF Disponibilités | 100 367.00 | | 100 367.00 | 100 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 814.00 | | 652 814.00 | 652 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 466 015.00 | 2 282 503.00 | 3 183 512.00 | 5 466 015.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
DG Autres réserves | 318 416.00 | | | 318 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 081.00 | | | 242 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 242.00 | | | 2 277 242.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 960.00 | | | 245 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 557.00 | | | 354 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 959.00 | | | 81 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 088.00 | | | 190 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 270.00 | | | 881 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 512.00 | | | 3 183 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 966.00 | | | 494 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 372.00 | | 673 372.00 | 673 372.00 |
FG Production vendue services | 1 633 322.00 | | 1 633 322.00 | 1 633 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 694.00 | | 2 306 694.00 | 2 306 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 527.00 | |
GE Autres charges | | | 8 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 447 245.00 | | | 447 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 551.00 | | | 102 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 373.00 | | | 2 770 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 292.00 | | | 2 528 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 081.00 | | | 242 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 813 818.00 | | 23 594.00 | 4 813 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 211.00 | 770 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 211.00 | 4 813 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 539 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 005.00 | | | 1 503 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515 743.00 | | 23 519.00 | 2 515 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 069.00 | | 75.00 | 795 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 977.00 | 89 526.00 | | 2 192 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 977.00 | 89 526.00 | | 2 190 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 557.00 | 145 682.00 | 208 875.00 | 354 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 594.00 | 58 594.00 | | 58 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 103.00 | 88 103.00 | | 88 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UP Prêts | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747 933.00 | 20.00 | | 747 933.00 |
UX Autres créances clients | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VC Groupe et associés | 458 753.00 | | | 458 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 468.00 | 68 039.00 | 177 429.00 | 245 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 925.00 | | | 177 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 289.00 | 5 188.00 | 1 283 101.00 | 1 288 289.00 |
VW T.V.A. | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 843.00 | 491 539.00 | 386 304.00 | 877 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
ST Autres comptes | 274 290.00 | | | 274 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 277.00 | | | 385 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 527 142.00 | | | 527 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 752.00 | | | 509 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 923.00 | | | 233 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 210 395.00 | | | 1 210 395.00 |