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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 2 000.00 | 1 725.00 | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 618.00 | 359 722.00 | 111 895.00 | 471 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073 033.00 | 1 941 626.00 | 131 407.00 | 2 073 033.00 |
BF Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747 550.00 | | 747 550.00 | 747 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 818 927.00 | 2 303 349.00 | 2 515 578.00 | 4 818 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
BT Marchandises | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
BZ Autres créances | 459 642.00 | | 459 642.00 | 459 642.00 |
CF Disponibilités | 263 786.00 | | 263 786.00 | 263 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 349.00 | | 788 349.00 | 788 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 607 276.00 | 2 303 349.00 | 3 303 927.00 | 5 607 276.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
DG Autres réserves | 548 392.00 | | | 548 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 761.00 | | | 260 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 003.00 | | | 2 538 003.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 804.00 | | | 177 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 648.00 | | | 290 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 743.00 | | | 203 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 923.00 | | | 730 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 927.00 | | | 3 303 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 151.00 | | | 520 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 659.00 | | 703 659.00 | 703 659.00 |
FG Production vendue services | 1 737 097.00 | 5 020.00 | 1 742 117.00 | 1 737 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 756.00 | 5 020.00 | 2 445 776.00 | 2 440 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 548 482.00 | | | 548 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 960.00 | | | 87 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 979.00 | | | 3 038 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 217.00 | | | 2 778 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 761.00 | | | 260 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 813 201.00 | | 50 481.00 | 4 813 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382.00 | 770 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 754.00 | 4 818 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 372.00 | 2 544 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 005.00 | | 720.00 | 1 503 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 539 262.00 | | 49 761.00 | 2 539 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 933.00 | | | 770 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 503.00 | 65 217.00 | 44 372.00 | 2 282 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 503.00 | 65 217.00 | 44 372.00 | 2 280 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 648.00 | 190 359.00 | 100 289.00 | 290 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 646.00 | 77 646.00 | | 77 646.00 |
UP Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747 550.00 | | 747 550.00 | 747 550.00 |
UX Autres créances clients | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VC Groupe et associés | 438 781.00 | 438 781.00 | | 438 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 804.00 | 68 640.00 | 109 164.00 | 177 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 947.00 | | | 131 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 875.00 | 487 324.00 | 769 550.00 | 1 256 875.00 |
VW T.V.A. | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 604.00 | 520 151.00 | 209 453.00 | 729 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 785.00 | | | 69 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
ST Autres comptes | 331 842.00 | | | 331 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 387 393.00 | | | 387 393.00 |
YT Sous‐traitance | 563 039.00 | | | 563 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 785.00 | | | 69 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 901.00 | | | 558 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 725.00 | | | 250 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 330 525.00 | | | 1 330 525.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |