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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 715.00 | 5 868.00 | 4 847.00 | 10 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 389.00 | 387 359.00 | 88 030.00 | 475 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074 354.00 | 1 974 190.00 | 100 163.00 | 2 074 354.00 |
BF Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736 870.00 | | 736 870.00 | 736 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 820 327.00 | 2 367 418.00 | 2 452 910.00 | 4 820 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
BT Marchandises | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BZ Autres créances | 581 870.00 | | 581 870.00 | 581 870.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 89 136.00 | | 89 136.00 | 89 136.00 |
CF Disponibilités | 90 522.00 | | 90 522.00 | 90 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 517.00 | | 802 517.00 | 802 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 622 844.00 | 2 367 418.00 | 3 255 426.00 | 5 622 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 888.00 | 38 850.00 | | 51 888.00 |
DG Autres réserves | 796 116.00 | 548 392.00 | | 796 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 163.00 | 260 762.00 | | 286 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 166.00 | 2 538 004.00 | | 2 824 166.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 35 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 35 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 050.00 | 177 805.00 | | 109 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 290 648.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 888.00 | 1 319.00 | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 785.00 | 57 408.00 | | 39 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 191.00 | 203 744.00 | | 215 191.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 260.00 | 730 924.00 | | 366 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 426.00 | 3 303 928.00 | | 3 255 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 732 395.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 772 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 504 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 596 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 068.00 | |
GE Autres charges | | | 15 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 212.00 | 35 548.00 | | 2 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 723.00 | 8 774.00 | | 6 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 511.00 | 26 774.00 | | -4 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 356.00 | 87 960.00 | | 111 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 053.00 | 3 038 979.00 | | 3 116 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 890.00 | 2 778 217.00 | | 2 829 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 163.00 | 260 762.00 | | 286 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 818 928.00 | | 12 080.00 | 4 818 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 680.00 | 759 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 680.00 | 4 820 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 549 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 725.00 | | 6 990.00 | 1 503 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 652.00 | | 5 090.00 | 2 544 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 550.00 | | | 770 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 349.00 | 64 068.00 | | 2 303 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 3 868.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301 349.00 | 60 200.00 | | 2 301 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 191.00 | 215 191.00 | | 215 191.00 |
UP Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736 870.00 | | 736 870.00 | 736 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 050.00 | 61 550.00 | 47 500.00 | 109 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 869.00 | 581 869.00 | | 581 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 696.00 | 592 826.00 | 758 870.00 | 1 351 696.00 |