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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 915.00 | 11 395.00 | 3 520.00 | 14 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 598.00 | 428 516.00 | 183 082.00 | 611 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 662 112.00 | 2 044 610.00 | 617 502.00 | 2 662 112.00 |
BF Prêts | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 817 807.00 | 2 484 522.00 | 2 333 285.00 | 4 817 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
BT Marchandises | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BZ Autres créances | 201 985.00 | | 201 985.00 | 201 985.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 261 498.00 | | 261 498.00 | 261 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 728.00 | | 516 728.00 | 516 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 534.00 | 2 484 522.00 | 2 850 013.00 | 5 334 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 197.00 | 51 888.00 | | 66 197.00 |
DG Autres réserves | 797 969.00 | 796 116.00 | | 797 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 735.00 | 286 163.00 | | -235 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 432.00 | 2 824 166.00 | | 2 318 432.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 258.00 | 109 050.00 | | 83 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 357.00 | | | 162 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 872.00 | 1 888.00 | | 3 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 549.00 | 39 785.00 | | 102 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 084.00 | 215 191.00 | | 91 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
EA Autres dettes | 9 274.00 | 346.00 | | 9 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 581.00 | 366 260.00 | | 466 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 013.00 | 3 255 426.00 | | 2 850 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 314 951.00 | |
FD Production vendue biens | | | 756 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 071 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 104.00 | |
GE Autres charges | | | 6 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 041.00 | 2 212.00 | | 4 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320.00 | 6 723.00 | | 2 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 721.00 | -4 511.00 | | 1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 372.00 | 111 356.00 | | -124 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 724.00 | 3 116 053.00 | | 1 365 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 459.00 | 2 829 890.00 | | 1 601 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 735.00 | 286 163.00 | | -235 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 820 327.00 | | 734 168.00 | 4 820 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 736 689.00 | 29 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736 689.00 | 4 817 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 514 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 273 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 715.00 | | 4 200.00 | 1 510 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549 742.00 | | 723 968.00 | 2 549 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 870.00 | | 6 000.00 | 759 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 418.00 | 117 104.00 | | 2 367 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 868.00 | 5 527.00 | | 5 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361 549.00 | 111 577.00 | | 2 361 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 549.00 | 102 549.00 | | 102 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 084.00 | 91 084.00 | | 91 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 630.00 | 171 630.00 | | 171 630.00 |
UP Prêts | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 258.00 | 581.00 | | 83 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 985.00 | 201 985.00 | | 201 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 211.00 | 204 029.00 | 28 181.00 | 232 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 708.00 | 380 032.00 | | 462 708.00 |