| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 009.00 | 31 587.00 | 9 422.00 | 41 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 057.00 | 46 717.00 | 327 339.00 | 374 057.00 |
BT Marchandises | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 984.00 | 26 414.00 | 166 570.00 | 192 984.00 |
BZ Autres créances | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 080.00 | | 110 080.00 | 110 080.00 |
CF Disponibilités | 125 603.00 | | 125 603.00 | 125 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 595.00 | 26 414.00 | 445 181.00 | 471 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 652.00 | 73 131.00 | 772 521.00 | 845 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
CU Autres participations | 138 859.00 | | 138 859.00 | 138 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 334.00 | 342 023.00 | | 304 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 126.00 | 12 312.00 | | 12 126.00 |
DL TOTAL (I) | 360 460.00 | 398 334.00 | | 360 460.00 |
DP Provisions pour risques | 27 258.00 | 2 000.00 | | 27 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 258.00 | 2 000.00 | | 27 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 948.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 126.00 | 29 367.00 | | 45 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 931.00 | 102 156.00 | | 56 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 964.00 | 64 569.00 | | 96 964.00 |
EA Autres dettes | 10 109.00 | 2 396.00 | | 10 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 674.00 | 179 116.00 | | 175 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 803.00 | 381 551.00 | | 384 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 521.00 | 781 885.00 | | 772 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 803.00 | 381 551.00 | | 384 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 948.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FG Production vendue services | 714 322.00 | | 714 322.00 | 714 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 492.00 | | 714 492.00 | 714 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 280.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874.00 | 649.00 | | 1 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 874.00 | 649.00 | | 1 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 17.00 | | 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 258.00 | 2 000.00 | | 25 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 217.00 | 2 017.00 | | 26 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 343.00 | -1 369.00 | | -24 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 067.00 | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 081.00 | 722 929.00 | | 738 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 956.00 | 710 618.00 | | 725 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 126.00 | 12 312.00 | | 12 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 840.00 | 4 875.00 | | 4 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 528.00 | | 17 569.00 | 374 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 040.00 | 166 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 040.00 | 374 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 456.00 | | | 165 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 321.00 | | 1 363.00 | 40 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 751.00 | | 16 206.00 | 168 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 924.00 | 9 794.00 | | 36 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 468.00 | 9 794.00 | | 22 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 25 258.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 171.00 | 8 819.00 | 14 576.00 | 32 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 171.00 | 8 819.00 | 14 576.00 | 32 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 171.00 | 34 077.00 | 14 576.00 | 34 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 819.00 | 14 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 258.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 674.00 | 175 674.00 | | 175 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
UX Autres créances clients | 161 301.00 | | | 161 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
VB T. V. A. | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
VI Groupe et associés | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 218.00 | 250 287.00 | 10 931.00 | 261 218.00 |
VW T.V.A. | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 803.00 | 384 803.00 | | 384 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 852.00 | 6 733.00 | | 4 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 464.00 | 285.00 | | 2 464.00 |
ST Autres comptes | 84 664.00 | 90 240.00 | | 84 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 259.00 | 88 256.00 | | 81 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 312 630.00 | 330 037.00 | | 312 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | 1 045.00 | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 023.00 | 7 778.00 | | 6 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 233.00 | 137 889.00 | | 142 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 895.00 | 110 551.00 | | 86 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 017.00 | 508 819.00 | | 481 017.00 |