| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 200.00 | 41 115.00 | 1 085.00 | 42 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 133.00 | 56 245.00 | 301 888.00 | 358 133.00 |
BT Marchandises | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 777.00 | 30 928.00 | 153 849.00 | 184 777.00 |
BZ Autres créances | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 771.00 | 40 119.00 | 239 652.00 | 279 771.00 |
CF Disponibilités | 134 106.00 | | 134 106.00 | 134 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 030.00 | 71 048.00 | 567 982.00 | 639 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 163.00 | 127 293.00 | 869 870.00 | 997 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13.00 | | | 13.00 |
CU Autres participations | 138 859.00 | | 138 859.00 | 138 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 902.00 | 316 460.00 | | 336 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 403.00 | 20 442.00 | | 12 403.00 |
DL TOTAL (I) | 393 305.00 | 380 902.00 | | 393 305.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 258.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 383.00 | 37 789.00 | | 26 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 125.00 | 102 471.00 | | 143 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 046.00 | 98 943.00 | | 137 046.00 |
EA Autres dettes | 10 505.00 | 9 275.00 | | 10 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 505.00 | 149 549.00 | | 159 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 564.00 | 398 026.00 | | 476 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 870.00 | 806 185.00 | | 869 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 564.00 | 398 026.00 | | 476 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 750 661.00 | | 750 661.00 | 750 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 261.00 | | 751 261.00 | 751 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 49.00 | | 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 657.00 | 49.00 | | 27 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 119.00 | 208.00 | | 16 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 119.00 | 208.00 | | 16 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 538.00 | -159.00 | | 11 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 2 291.00 | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 099.00 | 726 061.00 | | 806 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 695.00 | 705 620.00 | | 793 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 403.00 | 20 442.00 | | 12 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 235.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 925.00 | | 2 080.00 | 357 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 872.00 | 149 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 872.00 | 358 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 456.00 | | | 165 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 684.00 | | 1 191.00 | 41 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 785.00 | | 889.00 | 150 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 671.00 | 574.00 | | 55 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 215.00 | 574.00 | | 41 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
6T Sur comptes clients | 25 536.00 | 16 262.00 | 10 870.00 | 25 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 062.00 | 26 058.00 | | 14 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 598.00 | 42 320.00 | 10 870.00 | 39 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 856.00 | 42 320.00 | 38 128.00 | 66 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 262.00 | 10 870.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 058.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 125.00 | 143 125.00 | | 143 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 505.00 | 159 505.00 | | 159 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
UX Autres créances clients | 147 661.00 | 147 661.00 | | 147 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
VB T. V. A. | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VI Groupe et associés | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 277.00 | 222 346.00 | 10 931.00 | 233 277.00 |
VW T.V.A. | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 564.00 | 476 564.00 | | 476 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 759.00 | 4 500.00 | | 4 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84.00 | 799.00 | | 84.00 |
ST Autres comptes | 96 601.00 | 95 396.00 | | 96 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 949.00 | 72 092.00 | | 69 949.00 |
YT Sous‐traitance | 338 828.00 | 306 964.00 | | 338 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | 1 203.00 | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 856.00 | 5 703.00 | | 5 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 258.00 | 136 385.00 | | 152 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 741.00 | 84 926.00 | | 87 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 911.00 | 475 702.00 | | 505 911.00 |