| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 009.00 | 40 541.00 | 468.00 | 41 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 925.00 | 55 671.00 | 302 254.00 | 357 925.00 |
BT Marchandises | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 711.00 | 25 536.00 | 141 175.00 | 166 711.00 |
BZ Autres créances | 27 766.00 | | 27 766.00 | 27 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 074.00 | 14 062.00 | 201 012.00 | 215 074.00 |
CF Disponibilités | 122 292.00 | | 122 292.00 | 122 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 529.00 | 39 598.00 | 503 931.00 | 543 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 455.00 | 95 269.00 | 806 185.00 | 901 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 995.00 | | | 995.00 |
CU Autres participations | 138 859.00 | | 138 859.00 | 138 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 460.00 | 304 334.00 | | 316 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 442.00 | 12 126.00 | | 20 442.00 |
DL TOTAL (I) | 380 902.00 | 360 460.00 | | 380 902.00 |
DP Provisions pour risques | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 789.00 | 45 126.00 | | 37 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 471.00 | 56 931.00 | | 102 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 943.00 | 96 964.00 | | 98 943.00 |
EA Autres dettes | 9 275.00 | 10 109.00 | | 9 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 549.00 | 175 674.00 | | 149 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 026.00 | 384 803.00 | | 398 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 185.00 | 772 521.00 | | 806 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 026.00 | 384 803.00 | | 398 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
FG Production vendue services | 707 288.00 | | 707 288.00 | 707 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 050.00 | | 708 050.00 | 708 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 1 874.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 1 874.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 959.00 | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 26 217.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -24 343.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 1 041.00 | | 2 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 061.00 | 738 081.00 | | 726 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 620.00 | 725 956.00 | | 705 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 442.00 | 12 126.00 | | 20 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235.00 | 4 840.00 | | 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 057.00 | | | 374 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 132.00 | 150 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 132.00 | 357 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 456.00 | | | 165 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 917.00 | | | 166 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 717.00 | 8 954.00 | | 46 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 261.00 | 8 954.00 | | 32 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
6T Sur comptes clients | 26 414.00 | 10 551.00 | 11 429.00 | 26 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 414.00 | 24 613.00 | 11 429.00 | 26 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 672.00 | 24 613.00 | 11 429.00 | 53 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 551.00 | 11 429.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 062.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 471.00 | 102 471.00 | | 102 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 549.00 | 149 549.00 | | 149 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
UX Autres créances clients | 136 081.00 | | | 136 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
VB T. V. A. | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
VI Groupe et associés | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 444.00 | 204 513.00 | 10 931.00 | 215 444.00 |
VW T.V.A. | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 026.00 | 398 026.00 | | 398 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 500.00 | 4 852.00 | | 4 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 799.00 | 2 464.00 | | 799.00 |
ST Autres comptes | 95 396.00 | 84 664.00 | | 95 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 092.00 | 81 259.00 | | 72 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 306 964.00 | 312 630.00 | | 306 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | 1 171.00 | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 703.00 | 6 023.00 | | 5 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 385.00 | 142 233.00 | | 136 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 926.00 | 86 895.00 | | 84 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 702.00 | 481 017.00 | | 475 702.00 |