| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 641.00 | 11 105.00 | 536.00 | 11 641.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 860.00 | 32 793.00 | 10 067.00 | 42 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 975.00 | 44 572.00 | 211 403.00 | 255 975.00 |
BT Marchandises | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 491.00 | 28 167.00 | 155 323.00 | 183 491.00 |
BZ Autres créances | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 326.00 | 61 154.00 | 320 171.00 | 381 326.00 |
CF Disponibilités | 174 073.00 | | 174 073.00 | 174 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 739.00 | 89 322.00 | 681 417.00 | 770 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 714.00 | 133 894.00 | 892 820.00 | 1 026 714.00 |
CU Autres participations | 38 869.00 | | 38 869.00 | 38 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 305.00 | 336 902.00 | | 349 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 992.00 | 12 403.00 | | 11 992.00 |
DL TOTAL (I) | 465 297.00 | 393 305.00 | | 465 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 928.00 | 26 383.00 | | 37 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 361.00 | 143 125.00 | | 65 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 377.00 | 137 046.00 | | 134 377.00 |
EA Autres dettes | 10 160.00 | 10 505.00 | | 10 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 697.00 | 159 505.00 | | 179 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 523.00 | 476 564.00 | | 427 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 820.00 | 869 870.00 | | 892 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 523.00 | 476 564.00 | | 427 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FG Production vendue services | 761 960.00 | | 761 960.00 | 761 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 375.00 | | 762 375.00 | 762 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 047.00 | 10 404.00 | | 2 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 399.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243.00 | 27 657.00 | | 1 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708.00 | 16 119.00 | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | 16 119.00 | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | 11 538.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 1 091.00 | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 946.00 | 806 099.00 | | 805 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 954.00 | 793 695.00 | | 793 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 992.00 | 12 403.00 | | 11 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 133.00 | | 119 083.00 | 358 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 581.00 | 49 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 241.00 | 255 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 495.00 | 162 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 165.00 | 43 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 456.00 | | 680.00 | 165 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 874.00 | | 13 825.00 | 42 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 803.00 | | 104 578.00 | 149 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 245.00 | 4 987.00 | 16 660.00 | 56 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 456.00 | 144.00 | 3 495.00 | 14 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 789.00 | 4 843.00 | 13 165.00 | 41 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 928.00 | 7 175.00 | 9 935.00 | 30 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 119.00 | 21 035.00 | | 40 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 048.00 | 28 209.00 | 9 935.00 | 71 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 048.00 | 28 209.00 | 9 935.00 | 71 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 175.00 | 9 935.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 035.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 073.00 | 67 073.00 | | 67 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 697.00 | 179 697.00 | | 179 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
UX Autres créances clients | 149 687.00 | 149 687.00 | | 149 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
VB T. V. A. | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VI Groupe et associés | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 902.00 | 210 971.00 | 10 931.00 | 221 902.00 |
VW T.V.A. | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 523.00 | 427 523.00 | | 427 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 547.00 | 4 759.00 | | 4 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 617.00 | 84.00 | | 617.00 |
ST Autres comptes | 90 651.00 | 96 601.00 | | 90 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 144.00 | 69 949.00 | | 71 144.00 |
YT Sous‐traitance | 387 238.00 | 338 828.00 | | 387 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | 450.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | 1 097.00 | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 647.00 | 5 856.00 | | 5 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 513.00 | 152 258.00 | | 156 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 116.00 | 87 741.00 | | 107 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 949.00 | 505 911.00 | | 549 949.00 |