| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 641.00 | 11 332.00 | 309.00 | 11 641.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 983.00 | 36 185.00 | 5 798.00 | 41 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 279.00 | 48 190.00 | 168 089.00 | 216 279.00 |
BT Marchandises | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 179.00 | 33 451.00 | 174 729.00 | 208 179.00 |
BZ Autres créances | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 486.00 | 17 338.00 | 291 148.00 | 308 486.00 |
CF Disponibilités | 148 438.00 | | 148 438.00 | 148 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 390.00 | 50 789.00 | 652 600.00 | 703 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 669.00 | 98 980.00 | 820 689.00 | 919 669.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 297.00 | 349 305.00 | | 201 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 014.00 | 11 992.00 | | 31 014.00 |
DL TOTAL (I) | 336 311.00 | 465 297.00 | | 336 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 471.00 | 37 928.00 | | 27 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 054.00 | 65 361.00 | | 131 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 300.00 | 134 377.00 | | 148 300.00 |
EA Autres dettes | 3 547.00 | 10 160.00 | | 3 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 006.00 | 179 697.00 | | 174 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 378.00 | 427 523.00 | | 484 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 689.00 | 892 820.00 | | 820 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 378.00 | 427 523.00 | | 484 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 791 061.00 | | 791 061.00 | 791 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 251.00 | | 791 251.00 | 791 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 816.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | 2 047.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 243.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 011.00 | 1 243.00 | | 40 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 1 708.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 887.00 | 1 708.00 | | 38 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 124.00 | -465.00 | | 1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 181.00 | | 3 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 556.00 | 805 946.00 | | 891 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 542.00 | 793 954.00 | | 860 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 014.00 | 11 992.00 | | 31 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 175.00 | | 1 079.00 | 206 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 956.00 | 205 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 956.00 | 42 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 641.00 | | | 162 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 534.00 | | 1 079.00 | 43 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 572.00 | 5 574.00 | 1 956.00 | 44 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 105.00 | 227.00 | | 11 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 467.00 | 5 347.00 | 1 956.00 | 33 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 167.00 | 9 407.00 | 4 124.00 | 28 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 154.00 | | 43 816.00 | 61 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 322.00 | 9 407.00 | 47 940.00 | 89 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 322.00 | 9 407.00 | 47 940.00 | 89 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 407.00 | 4 124.00 | |
UG ‐ Financières | | | 43 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 054.00 | 131 054.00 | | 131 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 275.00 | 68 275.00 | | 68 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 006.00 | 174 006.00 | | 174 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
UX Autres créances clients | 168 038.00 | 168 038.00 | | 168 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
VB T. V. A. | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VI Groupe et associés | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 405.00 | 242 474.00 | 10 931.00 | 253 405.00 |
VW T.V.A. | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 378.00 | 484 378.00 | | 484 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 292.00 | 4 547.00 | | 7 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345.00 | 617.00 | | 345.00 |
ST Autres comptes | 99 470.00 | 90 651.00 | | 99 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 248.00 | 71 144.00 | | 73 248.00 |
YT Sous‐traitance | 375 765.00 | 387 238.00 | | 375 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | 300.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | 1 100.00 | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 414.00 | 5 647.00 | | 8 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 112.00 | 156 513.00 | | 157 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 539.00 | 107 116.00 | | 100 539.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 978.00 | 549 949.00 | | 548 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |