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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 981.00 | 29 260.00 | 5 721.00 | 34 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 058.00 | 195 310.00 | 64 748.00 | 260 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 611.00 | 230 142.00 | 70 469.00 | 300 611.00 |
BT Marchandises | 244 668.00 | 1 500.00 | 243 168.00 | 244 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 820.00 | | 45 820.00 | 45 820.00 |
BZ Autres créances | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
CF Disponibilités | 275 884.00 | | 275 884.00 | 275 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 384.00 | 1 500.00 | 616 884.00 | 618 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 994.00 | 231 642.00 | 687 353.00 | 918 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 446.00 | 64 492.00 | | 99 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 044.00 | 39 957.00 | | 27 044.00 |
DL TOTAL (I) | 415 240.00 | 393 199.00 | | 415 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 338.00 | 58 974.00 | | 24 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 387.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 142.00 | 103 111.00 | | 62 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 696.00 | 115 708.00 | | 123 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 839.00 | 76 640.00 | | 58 839.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | 3 460.00 | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 113.00 | 358 280.00 | | 272 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 353.00 | 751 479.00 | | 687 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 636.00 | 328 553.00 | | 261 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 041.00 | | 24 158.00 | 349 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 588.00 | 300 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 688.00 | 295 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 569.00 | | 24 158.00 | 341 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 086.00 | 61 925.00 | 36 869.00 | 205 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | 1 730.00 | | 3 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 244.00 | 60 196.00 | 36 869.00 | 201 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 696.00 | 123 696.00 | | 123 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
VB T. V. A. | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 338.00 | 13 861.00 | 10 477.00 | 24 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 686.00 | | | 62 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 371.00 | 75 371.00 | | 75 371.00 |
VW T.V.A. | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 971.00 | 199 494.00 | 10 477.00 | 209 971.00 |