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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 713.00 | 33 269.00 | 2 444.00 | 35 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 501.00 | 140 774.00 | 73 727.00 | 214 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 786.00 | 179 615.00 | 96 171.00 | 275 786.00 |
BT Marchandises | 252 975.00 | 1 500.00 | 251 475.00 | 252 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 055.00 | | 115 055.00 | 115 055.00 |
BZ Autres créances | 61 547.00 | | 61 547.00 | 61 547.00 |
CF Disponibilités | 409 035.00 | | 409 035.00 | 409 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 184.00 | 1 500.00 | 841 684.00 | 843 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 971.00 | 181 115.00 | 937 856.00 | 1 118 971.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 220 071.00 | 107 065.00 | | 220 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 144.00 | 113 006.00 | | -135 144.00 |
DL TOTAL (I) | 401 728.00 | 536 871.00 | | 401 728.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | 25.00 | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 991.00 | 36 968.00 | | 277 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215.00 | 6 147.00 | | 3 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 316.00 | 66 146.00 | | 101 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 214.00 | 83 616.00 | | 90 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 181.00 | 102 600.00 | | 62 181.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 2 495.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 128.00 | 297 997.00 | | 536 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 856.00 | 834 868.00 | | 937 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 179.00 | 212 836.00 | | 422 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 723.00 | | 21 034.00 | 271 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 970.00 | 275 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 970.00 | 250 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 151.00 | | 1 034.00 | 266 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 086.00 | 40 015.00 | 7 487.00 | 147 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 514.00 | 40 015.00 | 7 487.00 | 141 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 214.00 | 90 214.00 | | 90 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 109 891.00 | 109 891.00 | | 109 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VC Groupe et associés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 991.00 | 265 358.00 | 12 633.00 | 277 991.00 |
VI Groupe et associés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 175.00 | 181 175.00 | | 181 175.00 |
VW T.V.A. | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 812.00 | 422 179.00 | 12 633.00 | 434 812.00 |