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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 713.00 | 29 982.00 | 5 731.00 | 35 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 438.00 | 111 532.00 | 118 905.00 | 230 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 271 723.00 | 147 086.00 | 124 636.00 | 271 723.00 |
BT Marchandises | 291 992.00 | 1 500.00 | 290 492.00 | 291 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 403.00 | | 121 403.00 | 121 403.00 |
BZ Autres créances | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
CF Disponibilités | 251 269.00 | | 251 269.00 | 251 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 731.00 | 1 500.00 | 710 231.00 | 711 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 454.00 | 148 586.00 | 834 868.00 | 983 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 107 065.00 | 125 931.00 | | 107 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 006.00 | 11 134.00 | | 113 006.00 |
DL TOTAL (I) | 536 871.00 | 453 865.00 | | 536 871.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25.00 | 52.00 | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 968.00 | 45 333.00 | | 36 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 147.00 | 8 889.00 | | 6 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 146.00 | 157 165.00 | | 66 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 616.00 | 106 432.00 | | 83 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 600.00 | 60 089.00 | | 102 600.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | 5 420.00 | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 997.00 | 383 379.00 | | 297 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 868.00 | 837 245.00 | | 834 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 836.00 | 197 029.00 | | 212 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 547.00 | | 98 218.00 | 305 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 042.00 | 271 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 142.00 | 266 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 075.00 | | 98 218.00 | 296 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 687.00 | 63 574.00 | 108 175.00 | 191 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 115.00 | 63 574.00 | 108 175.00 | 186 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 616.00 | 83 616.00 | | 83 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 116 238.00 | 116 238.00 | | 116 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VB T. V. A. | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 968.00 | 17 953.00 | 19 014.00 | 36 968.00 |
VI Groupe et associés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 470.00 | 159 470.00 | | 159 470.00 |
VW T.V.A. | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 850.00 | 212 836.00 | 19 014.00 | 231 850.00 |