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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 861.00 | 34 537.00 | 9 324.00 | 43 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 215.00 | 151 578.00 | 100 636.00 | 252 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 547.00 | 191 687.00 | 113 860.00 | 305 547.00 |
BT Marchandises | 347 325.00 | 1 500.00 | 345 825.00 | 347 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 360.00 | | 109 360.00 | 109 360.00 |
BZ Autres créances | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
CF Disponibilités | 221 720.00 | | 221 720.00 | 221 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 885.00 | 1 500.00 | 723 385.00 | 724 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 432.00 | 193 187.00 | 837 245.00 | 1 030 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 750.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 125 931.00 | 96 490.00 | | 125 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 134.00 | 57 491.00 | | 11 134.00 |
DL TOTAL (I) | 453 865.00 | 442 731.00 | | 453 865.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 52.00 | 23.00 | | 52.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 333.00 | 22 477.00 | | 45 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 889.00 | 15 000.00 | | 8 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 165.00 | 119 067.00 | | 157 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 432.00 | 84 917.00 | | 106 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 089.00 | 84 081.00 | | 60 089.00 |
EA Autres dettes | 5 420.00 | 38 696.00 | | 5 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 379.00 | 364 260.00 | | 383 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 245.00 | 806 991.00 | | 837 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 029.00 | 233 524.00 | | 197 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 473.00 | | 114 633.00 | 311 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 559.00 | 305 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 559.00 | 296 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 901.00 | | 110 733.00 | 305 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 019.00 | 37 467.00 | 79 799.00 | 234 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 447.00 | 37 467.00 | 79 799.00 | 228 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 432.00 | 106 432.00 | | 106 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 104 196.00 | 104 196.00 | | 104 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VB T. V. A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 333.00 | 16 147.00 | 29 185.00 | 45 333.00 |
VI Groupe et associés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 125.00 | 141 125.00 | | 141 125.00 |
VW T.V.A. | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 214.00 | 197 029.00 | 29 185.00 | 226 214.00 |