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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 545.00 | 29 561.00 | 9 984.00 | 39 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 356.00 | 198 886.00 | 67 470.00 | 266 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 473.00 | 234 019.00 | 77 454.00 | 311 473.00 |
BT Marchandises | 387 537.00 | 1 500.00 | 386 037.00 | 387 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 451.00 | | 76 451.00 | 76 451.00 |
BZ Autres créances | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
CF Disponibilités | 233 103.00 | | 233 103.00 | 233 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 037.00 | 1 500.00 | 729 537.00 | 731 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 510.00 | 235 519.00 | 806 991.00 | 1 042 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 490.00 | 99 446.00 | | 96 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 491.00 | 27 044.00 | | 57 491.00 |
DL TOTAL (I) | 442 731.00 | 415 240.00 | | 442 731.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23.00 | 20.00 | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 477.00 | 24 338.00 | | 22 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 067.00 | 62 142.00 | | 119 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 917.00 | 123 696.00 | | 84 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 081.00 | 58 839.00 | | 84 081.00 |
EA Autres dettes | 38 696.00 | 3 078.00 | | 38 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 260.00 | 272 113.00 | | 364 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 991.00 | 687 353.00 | | 806 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 524.00 | 209 971.00 | | 233 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 611.00 | | 75 187.00 | 300 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 324.00 | 311 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 324.00 | 305 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 039.00 | | 75 187.00 | 295 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 142.00 | 46 749.00 | 42 872.00 | 230 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 570.00 | 46 749.00 | 42 872.00 | 224 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 917.00 | 84 917.00 | | 84 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
UX Autres créances clients | 76 451.00 | | | 76 451.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 477.00 | 10 808.00 | 11 670.00 | 22 477.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 951.00 | 97 951.00 | | 97 951.00 |
VW T.V.A. | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 194.00 | 233 524.00 | 11 670.00 | 245 194.00 |