| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 260 018.00 | 1 279 738.00 | 2 980 280.00 | 4 260 018.00 |
040 Immobilisations financières | 889 732.00 | | 889 732.00 | 889 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 149 750.00 | 1 279 738.00 | 3 870 012.00 | 5 149 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 838.00 | | 89 838.00 | 89 838.00 |
072 Créances – Autres | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
084 Disponibilités | 49 424.00 | | 49 424.00 | 49 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 378.00 | | 169 378.00 | 169 378.00 |
110 Total général Actif | 5 319 128.00 | 1 279 738.00 | 4 039 390.00 | 5 319 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 308 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 246 457.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 635 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 289 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 647 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 750 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 039 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 204 127.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 288 894.00 | | | 288 894.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 017 231.00 | | | 5 017 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 289 518.00 | | | 289 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |