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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 260 018.00 | 1 705 083.00 | 2 554 936.00 | 4 260 018.00 |
040 Immobilisations financières | 1 278 597.00 | | 1 278 597.00 | 1 278 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 538 615.00 | 1 705 083.00 | 3 833 532.00 | 5 538 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 238.00 | | 82 238.00 | 82 238.00 |
072 Créances – Autres | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
084 Disponibilités | 70 149.00 | | 70 149.00 | 70 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 685.00 | | 179 685.00 | 179 685.00 |
110 Total général Actif | 5 718 300.00 | 1 705 083.00 | 4 013 217.00 | 5 718 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 308 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 440 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 207 047.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 658 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 644 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 154 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 368 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 013 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 238 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 681 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 707 753.00 | | | 707 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 654.00 | | | 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 407.00 | | | 714 407.00 |
242 Autres charges externes. | 130 767.00 | | | 130 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -98 631.00 | | | -98 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 212 553.00 | | | 212 553.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 224.00 | | | 387 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 327 183.00 | | | 327 183.00 |
280 Produits financiers | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 68 224.00 | | | 68 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 778.00 | | | 52 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 207 047.00 | | | 207 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 409 865.00 | | | 409 865.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 118 640.00 | | | 118 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 247 391.00 | | | 5 247 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 409 865.00 | | | 409 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 118 640.00 | | | 118 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |