| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 260 018.00 | 1 916 852.00 | 2 343 166.00 | 4 260 018.00 |
040 Immobilisations financières | 1 570 776.00 | | 1 570 776.00 | 1 570 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 830 795.00 | 1 916 852.00 | 3 913 943.00 | 5 830 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 452.00 | | 85 452.00 | 85 452.00 |
072 Créances – Autres | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
084 Disponibilités | 101 208.00 | | 101 208.00 | 101 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 700.00 | | 206 700.00 | 206 700.00 |
110 Total général Actif | 6 037 495.00 | 1 916 852.00 | 4 120 643.00 | 6 037 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 308 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 647 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 261 788.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 640 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 888 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 118 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 232 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 120 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 525 934.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 410 869.00 | | | 410 869.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 118 690.00 | | | 118 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 538 615.00 | | | 5 538 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 410 869.00 | | | 410 869.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 118 690.00 | | | 118 690.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |