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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 226 360.00 | 2 289 072.00 | 1 937 287.00 | 4 226 360.00 |
040 Immobilisations financières | 1 358 930.00 | | 1 358 930.00 | 1 358 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 585 290.00 | 2 289 072.00 | 3 296 217.00 | 5 585 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 101.00 | | 93 101.00 | 93 101.00 |
072 Créances – Autres | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
084 Disponibilités | 76 644.00 | | 76 644.00 | 76 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 507.00 | | 186 507.00 | 186 507.00 |
110 Total général Actif | 5 771 797.00 | 2 289 072.00 | 3 482 724.00 | 5 771 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 308 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 007 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 241 499.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 554 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 142 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 155 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 340 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 482 724.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 674 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 593 509.00 | | | 593 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 645.00 | | | 603 645.00 |
242 Autres charges externes. | 89 935.00 | | | 89 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -95 321.00 | | | -95 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 705.00 | | | 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 202 332.00 | | | 202 332.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 226.00 | | | 303 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 300 419.00 | | | 300 419.00 |
280 Produits financiers | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
294 Charges financières | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 97 966.00 | | | 97 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 241 499.00 | | | 241 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 686 087.00 | | | 5 686 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 108 880.00 | | | 108 880.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 48 716.00 | | | 48 716.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 48 716.00 | | | 48 716.00 |