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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 260 018.00 | 2 120 399.00 | 2 139 619.00 | 4 260 018.00 |
040 Immobilisations financières | 1 426 069.00 | | 1 426 069.00 | 1 426 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 686 087.00 | 2 120 399.00 | 3 565 689.00 | 5 686 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 141.00 | | 89 141.00 | 89 141.00 |
072 Créances – Autres | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
084 Disponibilités | 94 672.00 | | 94 672.00 | 94 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 960.00 | | 198 960.00 | 198 960.00 |
110 Total général Actif | 5 885 047.00 | 2 120 399.00 | 3 764 648.00 | 5 885 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 308 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 908 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 594.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 604 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 951 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 695 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 813 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 764 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 111 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 675 019.00 | | | 675 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 682 153.00 | | | 682 153.00 |
242 Autres charges externes. | 94 413.00 | 1.00 | | 94 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
252 Charges sociales | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 204 171.00 | | | 204 171.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 474.00 | | | 329 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 352 679.00 | | | 352 679.00 |
280 Produits financiers | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
294 Charges financières | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163 634.00 | | | 163 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 86 068.00 | | | 86 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 594.00 | | | 98 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 189 252.00 | | | 189 252.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 333 959.00 | | | 333 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 830 795.00 | | | 5 830 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189 876.00 | | | 189 876.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 334 584.00 | | | 334 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |