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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 225.00 | 23 120.00 | 4 105.00 | 27 225.00 |
AP Constructions | 757 371.00 | 624 175.00 | 133 196.00 | 757 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 571.00 | 1 176 840.00 | 138 730.00 | 1 315 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 682.00 | 36 386.00 | 1 296.00 | 37 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 848.00 | 1 860 521.00 | 277 328.00 | 2 137 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 023.00 | | 350 023.00 | 350 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 562 172.00 | | 562 172.00 | 562 172.00 |
BT Marchandises | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 192.00 | | 347 192.00 | 347 192.00 |
BZ Autres créances | 55 254.00 | | 55 254.00 | 55 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 405.00 | | 362 405.00 | 362 405.00 |
CF Disponibilités | 1 206 567.00 | | 1 206 567.00 | 1 206 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 096.00 | | 2 942 096.00 | 2 942 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 079 945.00 | 1 860 521.00 | 3 219 424.00 | 5 079 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 500.00 | | | 1 245 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 627.00 | | | 49 627.00 |
DH Report à nouveau | 872 669.00 | | | 872 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 889.00 | | | 374 889.00 |
DK Provisions réglementées | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 852.00 | | | 2 557 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 191.00 | | | 506 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
EA Autres dettes | 80 948.00 | | | 80 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 572.00 | | | 661 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 424.00 | | | 3 219 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 258.00 | | 147 258.00 | 147 258.00 |
FD Production vendue biens | 2 753 981.00 | 95 295.00 | 2 849 276.00 | 2 753 981.00 |
FG Production vendue services | 819 552.00 | | 819 552.00 | 819 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720 791.00 | 95 295.00 | 3 816 086.00 | 3 720 791.00 |
FM Production stockée | | | 6 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 834 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 580.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 687.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 263.00 | | | 166 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 986.00 | | | 3 871 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 097.00 | | | 3 497 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 889.00 | | | 374 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 989.00 | | 75 861.00 | 2 061 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 599.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 110 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 763.00 | | 75 861.00 | 2 034 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 941.00 | 169 579.00 | | 1 690 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 226.00 | 3 894.00 | | 19 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 715.00 | 165 685.00 | | 1 671 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 728.00 | 4 595.00 | 12 155.00 | 22 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 728.00 | 4 595.00 | 12 155.00 | 22 728.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 595.00 | 12 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 191.00 | 506 191.00 | | 506 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 948.00 | 80 948.00 | | 80 948.00 |
UX Autres créances clients | 347 192.00 | | | 347 192.00 |
VB T. V. A. | 54 765.00 | | | 54 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 446.00 | 402 446.00 | | 402 446.00 |
VW T.V.A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 572.00 | 661 572.00 | | 661 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
ST Autres comptes | 780 863.00 | | | 780 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 220 451.00 | | | 220 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 965.00 | | | 52 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 813 968.00 | | | 813 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 578 955.00 | | | 578 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 084 404.00 | | | 1 084 404.00 |