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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 225.00 | 24 801.00 | 2 425.00 | 27 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 31 250.00 | 118 750.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 625 003.00 | 496 062.00 | 128 940.00 | 625 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327 533.00 | 1 869 735.00 | 457 799.00 | 2 327 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 807.00 | 30 545.00 | 19 262.00 | 49 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 568.00 | 2 452 392.00 | 728 176.00 | 3 180 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 706.00 | | 493 706.00 | 493 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 550 539.00 | | 1 550 539.00 | 1 550 539.00 |
BT Marchandises | 108 419.00 | | 108 419.00 | 108 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 925.00 | 13 132.00 | 693 794.00 | 706 925.00 |
BZ Autres créances | 182 710.00 | | 182 710.00 | 182 710.00 |
CF Disponibilités | 4 472 333.00 | | 4 472 333.00 | 4 472 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 536 628.00 | 13 132.00 | 7 523 496.00 | 7 536 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 717 196.00 | 2 465 524.00 | 8 251 672.00 | 10 717 196.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 500.00 | 1 245 500.00 | | 1 245 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 550.00 | 124 550.00 | | 124 550.00 |
DH Report à nouveau | 3 928 539.00 | 3 041 504.00 | | 3 928 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 799.00 | 887 035.00 | | 1 078 799.00 |
DK Provisions réglementées | 43 942.00 | 34 491.00 | | 43 942.00 |
DL TOTAL (I) | 6 421 330.00 | 5 333 080.00 | | 6 421 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 206.00 | 68 171.00 | | 52 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 474.00 | 80 234.00 | | 389 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 787.00 | 683 277.00 | | 1 102 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 540.00 | 44 447.00 | | 40 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 278 862.00 | | |
EA Autres dettes | 243 787.00 | 178 705.00 | | 243 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 342.00 | 1 333 695.00 | | 1 830 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 251 672.00 | 6 666 775.00 | | 8 251 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 598.00 | 1 333 695.00 | | 1 792 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389 474.00 | | | 389 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 108.00 | | 255 108.00 | 255 108.00 |
FD Production vendue biens | 6 360 276.00 | -163.00 | 6 360 113.00 | 6 360 276.00 |
FG Production vendue services | 1 553 624.00 | | 1 553 624.00 | 1 553 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 169 007.00 | -163.00 | 8 168 844.00 | 8 169 007.00 |
FM Production stockée | | | 357 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 533 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 923 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 553.00 | |
GE Autres charges | | | 174 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 033 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 499 116.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | 157.00 | | 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | 3 682.00 | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 873.00 | 1 559.00 | | 4 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 451.00 | 10 641.00 | | 9 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 324.00 | 12 200.00 | | 14 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 639.00 | -8 518.00 | | -13 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 977.00 | 1 553.00 | | 2 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 468.00 | 345 562.00 | | 389 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 535 562.00 | 6 604 289.00 | | 8 535 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 456 763.00 | 5 717 254.00 | | 7 456 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 799.00 | 887 035.00 | | 1 078 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 882.00 | | 124 686.00 | 3 055 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 180 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 002 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 225.00 | | | 177 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877 657.00 | | 124 686.00 | 2 877 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258 839.00 | 193 553.00 | | 2 258 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 734.00 | 30 316.00 | | 25 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233 105.00 | 163 237.00 | | 2 233 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 491.00 | 9 451.00 | | 34 491.00 |
6T Sur comptes clients | 14 813.00 | | 1 681.00 | 14 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 813.00 | | 1 681.00 | 14 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 304.00 | 9 451.00 | 1 681.00 | 49 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 451.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 787.00 | 1 102 787.00 | | 1 102 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 787.00 | 243 787.00 | | 243 787.00 |
UX Autres créances clients | 691 167.00 | 691 167.00 | | 691 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VB T. V. A. | 178 398.00 | 178 398.00 | | 178 398.00 |
VC Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 206.00 | 16 011.00 | 36 195.00 | 52 206.00 |
VI Groupe et associés | 389 468.00 | 389 468.00 | | 389 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 761.00 | 889 761.00 | | 889 761.00 |
VW T.V.A. | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 793.00 | 1 792 598.00 | 36 195.00 | 1 828 793.00 |