| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 225.00 | 24 484.00 | 2 741.00 | 27 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 1 250.00 | 148 750.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 625 003.00 | 486 275.00 | 138 727.00 | 625 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202 847.00 | 1 719 512.00 | 483 336.00 | 2 202 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 807.00 | 27 318.00 | 22 489.00 | 49 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 882.00 | 2 258 839.00 | 797 043.00 | 3 055 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 952.00 | | 413 952.00 | 413 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 193 346.00 | | 1 193 346.00 | 1 193 346.00 |
BT Marchandises | 78 707.00 | | 78 707.00 | 78 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 619 114.00 | 14 813.00 | 604 301.00 | 619 114.00 |
BZ Autres créances | 169 080.00 | | 169 080.00 | 169 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 410 220.00 | | 3 410 220.00 | 3 410 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 884 545.00 | 14 813.00 | 5 869 732.00 | 5 884 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 940 427.00 | 2 273 652.00 | 6 666 775.00 | 8 940 427.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 500.00 | 1 245 500.00 | | 1 245 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 550.00 | 124 550.00 | | 124 550.00 |
DH Report à nouveau | 3 041 504.00 | 2 355 477.00 | | 3 041 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 035.00 | 686 027.00 | | 887 035.00 |
DK Provisions réglementées | 34 491.00 | 27 376.00 | | 34 491.00 |
DL TOTAL (I) | 5 333 080.00 | 4 438 930.00 | | 5 333 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 171.00 | 80 018.00 | | 68 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 234.00 | 8.00 | | 80 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 277.00 | 955 262.00 | | 683 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 447.00 | 76 230.00 | | 44 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 862.00 | | | 278 862.00 |
EA Autres dettes | 178 705.00 | 141 269.00 | | 178 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 695.00 | 1 254 462.00 | | 1 333 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 666 775.00 | 5 693 392.00 | | 6 666 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 478.00 | | 217 478.00 | 217 478.00 |
FD Production vendue biens | 4 849 488.00 | -760.00 | 4 848 728.00 | 4 849 488.00 |
FG Production vendue services | 1 248 292.00 | | 1 248 292.00 | 1 248 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 315 258.00 | -760.00 | 6 314 498.00 | 6 315 258.00 |
FM Production stockée | | | 274 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 596 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 863 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 814.00 | |
GE Autres charges | | | 58 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 346 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 709.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 9 071.00 | | 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 525.00 | 12 540.00 | | 3 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 682.00 | 21 611.00 | | 3 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | 535.00 | | 1 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 641.00 | 10 230.00 | | 10 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 200.00 | 10 765.00 | | 12 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 518.00 | 10 846.00 | | -8 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 562.00 | 279 293.00 | | 345 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 604 289.00 | 5 859 408.00 | | 6 604 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 717 254.00 | 5 173 381.00 | | 5 717 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 035.00 | 686 027.00 | | 887 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 931.00 | | 622 552.00 | 2 719 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 600.00 | | 3 055 882.00 | 286 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 600.00 | | 2 877 657.00 | 286 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 225.00 | | 150 000.00 | 27 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 705.00 | | 471 552.00 | 2 692 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 025.00 | 359 062.00 | 211 248.00 | 2 111 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 168.00 | 1 566.00 | | 24 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 857.00 | 357 496.00 | 211 248.00 | 2 086 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 376.00 | 10 641.00 | 3 525.00 | 27 376.00 |
6T Sur comptes clients | 15 747.00 | | 934.00 | 15 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 747.00 | | 934.00 | 15 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 123.00 | 10 641.00 | 4 459.00 | 43 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 641.00 | 3 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 277.00 | 683 277.00 | | 683 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 862.00 | 278 862.00 | | 278 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 705.00 | 178 705.00 | | 178 705.00 |
UX Autres créances clients | 601 338.00 | 601 338.00 | | 601 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VB T. V. A. | 160 916.00 | 160 916.00 | | 160 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 171.00 | 15 965.00 | 52 206.00 | 68 171.00 |
VI Groupe et associés | 80 227.00 | 80 227.00 | | 80 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 320.00 | 788 320.00 | | 788 320.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 695.00 | 1 281 489.00 | 52 206.00 | 1 333 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
ST Autres comptes | 1 156 290.00 | | | 1 156 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 689.00 | | | 72 689.00 |
YT Sous‐traitance | 302 923.00 | | | 302 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 415.00 | | | 119 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 091.00 | | | 81 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 318 774.00 | | | 1 318 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 958 513.00 | | | 958 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 661 451.00 | | | 1 661 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |