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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 225.00 | 23 852.00 | 3 373.00 | 27 225.00 |
AP Constructions | 863 380.00 | 665 227.00 | 198 153.00 | 863 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624 031.00 | 1 296 346.00 | 327 685.00 | 1 624 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 393.00 | | 60 393.00 | 60 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 029.00 | 2 010 424.00 | 589 605.00 | 2 600 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 403.00 | | 390 403.00 | 390 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 741 556.00 | | 741 556.00 | 741 556.00 |
BT Marchandises | 33 627.00 | | 33 627.00 | 33 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 875.00 | 16 681.00 | 465 194.00 | 481 875.00 |
BZ Autres créances | 156 192.00 | | 156 192.00 | 156 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 103 636.00 | | 2 103 636.00 | 2 103 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 310.00 | 16 681.00 | 4 191 629.00 | 4 208 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 808 339.00 | 2 027 105.00 | 4 781 234.00 | 6 808 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 500.00 | | | 1 245 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 561.00 | | | 98 561.00 |
DH Report à nouveau | 1 802 412.00 | | | 1 802 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 055.00 | | | 579 055.00 |
DK Provisions réglementées | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
DL TOTAL (I) | 3 755 213.00 | | | 3 755 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 881.00 | | | 724 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 363.00 | | | 205 363.00 |
EA Autres dettes | 74 014.00 | | | 74 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 021.00 | | | 1 026 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 234.00 | | | 4 781 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 021.00 | | | 1 026 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 763.00 | | 196 763.00 | 196 763.00 |
FD Production vendue biens | 3 464 539.00 | -720.00 | 3 463 819.00 | 3 464 539.00 |
FG Production vendue services | 883 613.00 | | 883 614.00 | 883 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 544 915.00 | -720.00 | 4 544 196.00 | 4 544 915.00 |
FM Production stockée | | | 9 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 554 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 916 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 165.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 159.00 | | | 229 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 085.00 | | | 4 579 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 030.00 | | | 4 000 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 055.00 | | | 579 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 363.00 | | 248 666.00 | 2 378 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 2 600 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 2 572 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 137.00 | | 248 666.00 | 2 351 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 259.00 | 86 164.00 | 27 000.00 | 1 951 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 536.00 | 316.00 | | 23 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 724.00 | 85 848.00 | 27 000.00 | 1 927 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 638.00 | 9 147.00 | 99.00 | 20 638.00 |
6T Sur comptes clients | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 319.00 | 9 147.00 | 99.00 | 37 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 147.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 881.00 | 724 881.00 | | 724 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 363.00 | 205 363.00 | | 205 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 014.00 | 74 014.00 | | 74 014.00 |
UX Autres créances clients | 461 858.00 | 461 858.00 | | 461 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VB T. V. A. | 123 107.00 | 123 107.00 | | 123 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VP Divers | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 261.00 | 638 261.00 | | 638 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 021.00 | 1 026 021.00 | | 1 026 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
ST Autres comptes | 829 580.00 | | | 829 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
YT Sous‐traitance | 256 990.00 | | | 256 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 976.00 | | | 81 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 698.00 | | | 57 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 861 969.00 | | | 861 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596 880.00 | | | 596 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 210 024.00 | | | 1 210 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |