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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 225.00 | 23 536.00 | 3 690.00 | 27 225.00 |
AP Constructions | 843 177.00 | 643 598.00 | 199 579.00 | 843 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 961.00 | 1 259 126.00 | 223 835.00 | 1 482 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 363.00 | 1 951 259.00 | 427 103.00 | 2 378 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 532.00 | | 405 532.00 | 405 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 732 347.00 | | 732 347.00 | 732 347.00 |
BT Marchandises | 50 054.00 | | 50 054.00 | 50 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 584.00 | 16 681.00 | 417 904.00 | 434 584.00 |
BZ Autres créances | 106 030.00 | | 106 030.00 | 106 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 270.00 | | 356 270.00 | 356 270.00 |
CF Disponibilités | 1 489 537.00 | | 1 489 537.00 | 1 489 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 519.00 | 16 681.00 | 3 557 838.00 | 3 574 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 882.00 | 1 967 940.00 | 3 984 942.00 | 5 952 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 500.00 | | | 1 245 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 371.00 | | | 68 371.00 |
DH Report à nouveau | 1 228 814.00 | | | 1 228 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 788.00 | | | 603 788.00 |
DK Provisions réglementées | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 110.00 | | | 3 167 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 633.00 | | | 632 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 517.00 | | | 124 517.00 |
EA Autres dettes | 60 682.00 | | | 60 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 831.00 | | | 817 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 942.00 | | | 3 984 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 831.00 | | | 817 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 368.00 | | 211 368.00 | 211 368.00 |
FD Production vendue biens | 3 523 879.00 | -480.00 | 3 523 399.00 | 3 523 879.00 |
FG Production vendue services | 1 012 246.00 | | 1 012 246.00 | 1 012 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 747 492.00 | -480.00 | 4 747 012.00 | 4 747 492.00 |
FM Production stockée | | | 170 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 919 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 177 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 681.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 674.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 579.00 | | | -5 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 604.00 | | | 274 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 069.00 | | | 4 929 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 325 281.00 | | | 4 325 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 788.00 | | | 603 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 848.00 | | 261 096.00 | 2 137 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 582.00 | 2 378 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 582.00 | 2 351 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 623.00 | | 261 096.00 | 2 110 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 521.00 | 111 320.00 | 20 582.00 | 1 860 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 120.00 | 415.00 | | 23 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 401.00 | 110 905.00 | 20 582.00 | 1 837 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 167.00 | 6 999.00 | 1 528.00 | 15 167.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 681.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 681.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 167.00 | 23 680.00 | 1 528.00 | 15 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 681.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 999.00 | 1 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 633.00 | 632 633.00 | | 632 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 125.00 | 101 125.00 | | 101 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
UX Autres créances clients | 414 567.00 | | | 414 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
VB T. V. A. | 105 812.00 | | | 105 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 779.00 | 540 779.00 | | 540 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 831.00 | 817 831.00 | | 817 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 888 623.00 | | | 888 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
YT Sous‐traitance | 253 144.00 | | | 253 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 213.00 | | | 92 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 912 261.00 | | | 912 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 632 927.00 | | | 632 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 275 561.00 | | | 1 275 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |