| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 105.00 | 1 605.00 | 15 500.00 | 17 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 127.00 | 31 663.00 | 98 465.00 | 130 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 731.00 | 33 268.00 | 475 463.00 | 508 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 671.00 | | 156 671.00 | 156 671.00 |
BZ Autres créances | 103 294.00 | | 103 294.00 | 103 294.00 |
CF Disponibilités | 598 169.00 | | 598 169.00 | 598 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 134.00 | | 862 134.00 | 862 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 864.00 | 33 268.00 | 1 337 597.00 | 1 370 864.00 |
CU Autres participations | 314 498.00 | | 314 498.00 | 314 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 800.00 | 262 800.00 | | 262 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 11 507.00 | 8 853.00 | | 11 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 916.00 | 2 572 454.00 | | 976 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 423.00 | 2 871 307.00 | | 1 278 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 811.00 | 8 764.00 | | 15 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 363.00 | 71 894.00 | | 43 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 174.00 | 82 558.00 | | 59 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 597.00 | 2 953 865.00 | | 1 337 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 975 600.00 | | 1 975 600.00 | 1 975 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 600.00 | | 1 975 600.00 | 1 975 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 500.00 | 1 403 000.00 | | 95 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 500.00 | 1 403 000.00 | | 95 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 928.00 | 90 309.00 | | 81 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 928.00 | 90 309.00 | | 81 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 572.00 | 1 312 691.00 | | 13 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 140.00 | 520 675.00 | | 450 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 575.00 | 3 775 706.00 | | 2 178 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 659.00 | 1 203 252.00 | | 1 201 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 916.00 | 2 572 454.00 | | 976 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 687.00 | 307 577.00 | | 355 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 534.00 | 508 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 534.00 | 130 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 667.00 | 101 994.00 | | 182 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 915.00 | 205 583.00 | | 155 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 101.00 | 41 772.00 | 72 606.00 | 64 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 115.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 611.00 | 41 657.00 | 72 606.00 | 62 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 671.00 | | | 156 671.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VC Groupe et associés | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 904.00 | | | 71 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 965.00 | 306 965.00 | | 306 965.00 |
VW T.V.A. | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |