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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 720.00 | 1 220.00 | 15 500.00 | 16 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 981.00 | 62 195.00 | 88 787.00 | 150 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 400.00 | 63 415.00 | 500 985.00 | 564 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 233.00 | | 290 233.00 | 290 233.00 |
BZ Autres créances | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
CF Disponibilités | 1 347 056.00 | | 1 347 056.00 | 1 347 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 409.00 | | 1 653 409.00 | 1 653 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 808.00 | 63 415.00 | 2 154 394.00 | 2 217 808.00 |
CU Autres participations | 324 498.00 | | 324 498.00 | 324 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 800.00 | 262 800.00 | | 262 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 13 423.00 | 11 507.00 | | 13 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660 886.00 | 976 916.00 | | 1 660 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 308.00 | 1 278 423.00 | | 1 964 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 15 811.00 | | 9 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 928.00 | 43 363.00 | | 180 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 085.00 | 59 174.00 | | 190 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 394.00 | 1 337 597.00 | | 2 154 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 203 500.00 | | 2 203 500.00 | 2 203 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 500.00 | | 2 203 500.00 | 2 203 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 369.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 660 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 904.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 892 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | 95 500.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 95 500.00 | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 600.00 | 81 928.00 | | 13 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 628.00 | 81 928.00 | | 13 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 372.00 | 13 572.00 | | 336 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 600.00 | 450 140.00 | | 567 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 589.00 | 2 178 575.00 | | 2 809 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 704.00 | 1 201 659.00 | | 1 148 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660 886.00 | 976 916.00 | | 1 660 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 731.00 | | 74 491.00 | 508 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 600.00 | 396 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 821.00 | 564 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 385.00 | 16 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 836.00 | 150 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 127.00 | | 25 691.00 | 130 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 498.00 | | 48 800.00 | 361 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 268.00 | 35 369.00 | 5 221.00 | 33 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | 385.00 | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 663.00 | 35 369.00 | 4 836.00 | 31 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 559.00 | 116 559.00 | | 116 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
UX Autres créances clients | 290 233.00 | | | 290 233.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 397.00 | 305 197.00 | 72 200.00 | 377 397.00 |
VW T.V.A. | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 085.00 | 190 085.00 | | 190 085.00 |