| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 713.00 | 79 742.00 | 108 972.00 | 188 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 282.00 | 80 962.00 | 322 320.00 | 403 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
BZ Autres créances | 58 445.00 | | 58 445.00 | 58 445.00 |
CF Disponibilités | 2 245 378.00 | | 2 245 378.00 | 2 245 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 379.00 | | 2 477 379.00 | 2 477 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 660.00 | 80 962.00 | 2 799 699.00 | 2 880 660.00 |
CU Autres participations | 197 783.00 | | 197 783.00 | 197 783.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 720.00 | 1 220.00 | 15 500.00 | 16 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 800.00 | 262 800.00 | | 262 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | | 16 709.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 433 310.00 | 2 094 466.00 | | 2 433 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 310.00 | 2 401 174.00 | | 2 723 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | 11 251.00 | | 9 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 797.00 | 68 528.00 | | 66 797.00 |
EA Autres dettes | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 389.00 | 90 579.00 | | 76 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 699.00 | 2 491 754.00 | | 2 799 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 631 000.00 | | 2 631 000.00 | 2 631 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 000.00 | | 2 631 000.00 | 2 631 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 946 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 273 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 761 001.00 | 411 437.00 | | 761 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761 001.00 | 411 437.00 | | 761 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 298.00 | 39 362.00 | | 48 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 356.00 | 39 362.00 | | 48 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712 645.00 | 372 075.00 | | 712 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 934.00 | 609 781.00 | | 552 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 784 763.00 | 3 439 447.00 | | 3 784 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 454.00 | 1 344 982.00 | | 1 351 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 433 310.00 | 2 094 466.00 | | 2 433 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 478.00 | | 123 304.00 | 426 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 200.00 | 197 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 500.00 | 403 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 300.00 | 188 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 710.00 | | 123 304.00 | 184 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 048.00 | | | 225 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 257.00 | 49 907.00 | 98 202.00 | 129 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 037.00 | 49 907.00 | 98 202.00 | 128 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 846.00 | | | 56 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 066.00 | 232 001.00 | 65.00 | 232 066.00 |
VW T.V.A. | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 389.00 | 76 389.00 | | 76 389.00 |