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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 720.00 | 1 220.00 | 15 500.00 | 16 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 406.00 | 52 061.00 | 114 345.00 | 166 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 509.00 | 113 881.00 | 367 628.00 | 481 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BZ Autres créances | 388 857.00 | | 388 857.00 | 388 857.00 |
CF Disponibilités | 1 727 312.00 | | 1 727 312.00 | 1 727 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 908.00 | | 2 341 908.00 | 2 341 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 417.00 | 113 881.00 | 2 709 536.00 | 2 823 417.00 |
CU Autres participations | 251 383.00 | 13 600.00 | 237 783.00 | 251 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 800.00 | 262 800.00 | | 262 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 14 328.00 | 13 423.00 | | 14 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 300 118.00 | 1 660 886.00 | | 2 300 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 446.00 | 1 964 308.00 | | 2 604 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | 9 158.00 | | 6 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 408.00 | 180 928.00 | | 98 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 090.00 | 190 085.00 | | 105 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 536.00 | 2 154 394.00 | | 2 709 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 407 000.00 | | 2 407 000.00 | 2 407 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 000.00 | | 2 407 000.00 | 2 407 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 064.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 781 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 487.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 974 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 046 908.00 | 350 000.00 | | 1 046 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046 908.00 | 350 000.00 | | 1 046 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 082.00 | 13 600.00 | | 109 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 082.00 | 13 628.00 | | 109 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937 826.00 | 336 372.00 | | 937 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 031.00 | 567 600.00 | | 612 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 638.00 | 2 809 589.00 | | 3 743 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 521.00 | 1 148 704.00 | | 1 443 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 300 118.00 | 1 660 886.00 | | 2 300 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 400.00 | | 101 589.00 | 564 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 915.00 | 298 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 479.00 | 481 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 564.00 | 166 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 981.00 | | 87 989.00 | 150 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 698.00 | | 13 600.00 | 396 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 415.00 | 40 064.00 | 50 197.00 | 63 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 195.00 | 40 064.00 | 50 197.00 | 62 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 600.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 908.00 | 387 908.00 | | 387 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 550.00 | 661 550.00 | | 661 550.00 |
VW T.V.A. | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 090.00 | 105 090.00 | | 105 090.00 |