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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 720.00 | 1 220.00 | 15 500.00 | 16 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 710.00 | 128 037.00 | 56 673.00 | 184 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 478.00 | 129 257.00 | 297 221.00 | 426 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 680.00 | | 121 680.00 | 121 680.00 |
BZ Autres créances | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CF Disponibilités | 2 070 765.00 | | 2 070 765.00 | 2 070 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 533.00 | | 2 194 533.00 | 2 194 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 011.00 | 129 257.00 | 2 491 754.00 | 2 621 011.00 |
CU Autres participations | 224 983.00 | | 224 983.00 | 224 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 800.00 | 262 800.00 | | 262 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 094 466.00 | 1 281 386.00 | | 2 094 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 174.00 | 1 588 095.00 | | 2 401 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 251.00 | 30 793.00 | | 11 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 528.00 | 55 939.00 | | 68 528.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 240.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 579.00 | 86 972.00 | | 90 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 754.00 | 1 675 067.00 | | 2 491 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 659 311.00 | | 2 659 311.00 | 2 659 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 311.00 | | 2 659 311.00 | 2 659 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 111 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 332 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 437.00 | 10 500.00 | | 411 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 437.00 | 10 500.00 | | 411 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 362.00 | 11 628.00 | | 39 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 362.00 | 11 791.00 | | 39 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 075.00 | -1 291.00 | | 372 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 781.00 | 596 863.00 | | 609 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 447.00 | 2 691 903.00 | | 3 439 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 982.00 | 1 410 517.00 | | 1 344 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 094 466.00 | 1 281 386.00 | | 2 094 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 332.00 | | 36 226.00 | 575 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 500.00 | 225 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 081.00 | 426 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 581.00 | 184 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 929.00 | | 35 361.00 | 172 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 683.00 | | 865.00 | 385 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 761.00 | 49 915.00 | 11 419.00 | 90 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 541.00 | 49 915.00 | 11 419.00 | 89 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 900.00 | | 147 900.00 | 147 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 900.00 | | 147 900.00 | 147 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 121 680.00 | 121 680.00 | | 121 680.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 833.00 | 123 768.00 | 65.00 | 123 833.00 |
VW T.V.A. | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 579.00 | 90 579.00 | | 90 579.00 |