| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 241.00 | 9 289.00 | 41 952.00 | 51 241.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 168.00 | 16 363.00 | 20 805.00 | 37 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 482.00 | 55 933.00 | 9 549.00 | 65 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 764.00 | 81 585.00 | 123 179.00 | 204 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 850 274.00 | | 850 274.00 | 850 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 850.00 | | 108 850.00 | 108 850.00 |
BZ Autres créances | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
CF Disponibilités | 65 111.00 | | 65 111.00 | 65 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 060.00 | | 1 077 060.00 | 1 077 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 824.00 | 81 585.00 | 1 200 239.00 | 1 281 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 600.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 444 844.00 | 425 873.00 | | 444 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 630.00 | 87 371.00 | | 128 630.00 |
DL TOTAL (I) | 793 474.00 | 714 844.00 | | 793 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 194.00 | 2 534.00 | | 32 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 050.00 | 5 000.00 | | 9 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 228.00 | 133 704.00 | | 247 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 648.00 | 68 556.00 | | 68 648.00 |
EA Autres dettes | 23 092.00 | 289.00 | | 23 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 766.00 | 210 082.00 | | 406 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 239.00 | 924 926.00 | | 1 200 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 047 256.00 | 259 555.00 | 2 306 811.00 | 2 047 256.00 |
FG Production vendue services | 177 757.00 | 11 421.00 | 189 178.00 | 177 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 013.00 | 270 976.00 | 2 495 989.00 | 2 225 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 533.00 | 6 057.00 | | 6 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 533.00 | 6 057.00 | | 6 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 533.00 | 267.00 | | -6 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 158.00 | 29 067.00 | | 49 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 917.00 | 1 981 220.00 | | 2 535 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 287.00 | 1 893 849.00 | | 2 407 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 630.00 | 87 371.00 | | 128 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 562.00 | | 57 202.00 | 147 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 703.00 | | 45 801.00 | 45 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 929.00 | | 7 721.00 | 94 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 929.00 | | 3 680.00 | 6 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 633.00 | 12 951.00 | | 68 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | 3 849.00 | | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 193.00 | 9 102.00 | | 63 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 228.00 | 247 228.00 | | 247 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
UX Autres créances clients | 108 850.00 | | | 108 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 554.00 | 13 581.00 | 12 973.00 | 26 554.00 |
VI Groupe et associés | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 284.00 | 172 284.00 | | 172 284.00 |
VW T.V.A. | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 716.00 | 384 743.00 | 12 973.00 | 397 716.00 |