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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 166.00 | 66 399.00 | 22 767.00 | 89 166.00 |
AP Constructions | 449 827.00 | 47 407.00 | 402 420.00 | 449 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 416.00 | 75 968.00 | 215 448.00 | 291 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 553.00 | 54 213.00 | 67 340.00 | 121 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 838.00 | 243 987.00 | 739 850.00 | 983 838.00 |
BT Marchandises | 1 687 147.00 | | 1 687 147.00 | 1 687 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 269.00 | | 93 269.00 | 93 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 554.00 | 16 466.00 | 128 089.00 | 144 554.00 |
BZ Autres créances | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
CF Disponibilités | 361 945.00 | | 361 945.00 | 361 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 966.00 | | 276 966.00 | 276 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 622.00 | 16 466.00 | 2 594 156.00 | 2 610 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 459.00 | 260 453.00 | 3 334 006.00 | 3 594 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 672 083.00 | 665 844.00 | | 672 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 122.00 | 6 239.00 | | 668 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 205.00 | 892 083.00 | | 1 560 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 660.00 | 612 145.00 | | 784 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 831.00 | 228 543.00 | | 67 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 899.00 | 367 027.00 | | 379 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 035.00 | 99 139.00 | | 398 035.00 |
EA Autres dettes | 119 817.00 | 59 325.00 | | 119 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 801.00 | 1 366 179.00 | | 1 773 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 006.00 | 2 258 262.00 | | 3 334 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 820.00 | 1 044 347.00 | | 1 094 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 480 330.00 | 224 610.00 | 3 704 940.00 | 3 480 330.00 |
FG Production vendue services | 240 829.00 | 9 185.00 | 250 014.00 | 240 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 721 159.00 | 233 795.00 | 3 954 954.00 | 3 721 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 141 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -464 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 775.00 | 3 689.00 | | 4 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 219.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 275.00 | 5 908.00 | | 5 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 632.00 | 22 904.00 | | 2 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 52 577.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 132.00 | 75 480.00 | | 3 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 143.00 | -69 572.00 | | 2 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 865.00 | | | 247 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 461.00 | 3 633 433.00 | | 4 126 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 339.00 | 3 627 194.00 | | 3 458 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 122.00 | 6 239.00 | | 668 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 605.00 | 10 635.00 | | 10 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 123.00 | | 30 214.00 | 954 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 31 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 983 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 166.00 | | | 89 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 581.00 | | 30 214.00 | 832 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 485.00 | 69 512.00 | | 174 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 813.00 | 7 586.00 | | 58 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 672.00 | 61 926.00 | | 115 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 905.00 | 16 466.00 | 18 905.00 | 18 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 905.00 | 16 466.00 | 18 905.00 | 18 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 905.00 | 16 466.00 | 18 905.00 | 18 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 466.00 | 18 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 899.00 | 379 899.00 | | 379 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 992.00 | 68 992.00 | | 68 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 005.00 | 224 005.00 | | 224 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 817.00 | 119 817.00 | | 119 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
UX Autres créances clients | 105 037.00 | 105 037.00 | | 105 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
VB T. V. A. | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784 660.00 | 105 679.00 | 620 631.00 | 784 660.00 |
VI Groupe et associés | 67 831.00 | 67 831.00 | | 67 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 485.00 | | | 77 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 966.00 | 276 966.00 | | 276 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 136.00 | 500 136.00 | | 500 136.00 |
VW T.V.A. | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 241.00 | 1 071 260.00 | 620 631.00 | 1 750 241.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |