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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 166.00 | 58 813.00 | 30 353.00 | 89 166.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 438 493.00 | 25 106.00 | 413 387.00 | 438 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 216.00 | 46 521.00 | 235 695.00 | 282 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 873.00 | 44 045.00 | 67 828.00 | 111 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 123.00 | 174 485.00 | 779 638.00 | 954 123.00 |
BT Marchandises | 1 222 827.00 | | 1 222 827.00 | 1 222 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 089.00 | 18 905.00 | 147 184.00 | 166 089.00 |
BZ Autres créances | 83 164.00 | | 83 164.00 | 83 164.00 |
CF Disponibilités | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 132.00 | 18 905.00 | 1 494 228.00 | 1 513 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 256.00 | 193 390.00 | 2 273 866.00 | 2 467 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 665 844.00 | 747 680.00 | | 665 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 239.00 | 168 164.00 | | 6 239.00 |
DL TOTAL (I) | 892 083.00 | 1 135 844.00 | | 892 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 145.00 | 394 043.00 | | 612 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 543.00 | 86 949.00 | | 228 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 027.00 | 360 376.00 | | 367 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 139.00 | 112 416.00 | | 99 139.00 |
EA Autres dettes | 74 929.00 | 23 567.00 | | 74 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 783.00 | 986 437.00 | | 1 381 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 866.00 | 2 122 281.00 | | 2 273 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 347.00 | 750 783.00 | | 1 044 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 068 688.00 | 337 371.00 | 3 406 059.00 | 3 068 688.00 |
FG Production vendue services | 187 661.00 | 8 715.00 | 196 376.00 | 187 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 350.00 | 346 086.00 | 3 602 436.00 | 3 256 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 986 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 689.00 | 13 409.00 | | 3 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 908.00 | 13 409.00 | | 5 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 904.00 | 830.00 | | 22 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 480.00 | 830.00 | | 75 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 572.00 | 12 578.00 | | -69 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 433.00 | 2 911 588.00 | | 3 633 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 194.00 | 2 743 424.00 | | 3 627 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 239.00 | 168 164.00 | | 6 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 635.00 | 4 871.00 | | 10 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 507.00 | | 379 056.00 | 667 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 589.00 | 32 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 440.00 | 954 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 263.00 | 89 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 588.00 | 832 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 900.00 | | 19 530.00 | 109 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 142.00 | | 359 026.00 | 515 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 465.00 | | 500.00 | 42 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 718.00 | 75 631.00 | 39 864.00 | 138 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 763.00 | 18 050.00 | | 40 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 955.00 | 57 581.00 | 39 864.00 | 97 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 027.00 | 367 027.00 | | 367 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 865.00 | 51 865.00 | | 51 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 929.00 | 74 929.00 | | 74 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
UX Autres créances clients | 145 089.00 | 145 089.00 | | 145 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 145.00 | 274 709.00 | 337 436.00 | 612 145.00 |
VI Groupe et associés | 228 543.00 | 228 543.00 | | 228 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 180.00 | | | 296 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 078.00 | | | 78 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 526.00 | 313 526.00 | | 313 526.00 |
VW T.V.A. | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 783.00 | 1 044 347.00 | 337 436.00 | 1 381 783.00 |