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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 241.00 | 24 557.00 | 26 684.00 | 51 241.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 253.00 | 21 938.00 | 15 315.00 | 37 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 033.00 | 59 963.00 | 6 071.00 | 66 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 609.00 | | 40 609.00 | 40 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 400.00 | 106 458.00 | 128 943.00 | 235 400.00 |
BT Marchandises | 851 686.00 | | 851 686.00 | 851 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 385.00 | 18 905.00 | 164 481.00 | 183 385.00 |
BZ Autres créances | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
CF Disponibilités | 211 199.00 | | 211 199.00 | 211 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 908.00 | 18 905.00 | 1 295 004.00 | 1 313 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 309.00 | 125 363.00 | 1 423 946.00 | 1 549 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 609.00 | | | 40 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 523 474.00 | 444 844.00 | | 523 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 207.00 | 128 630.00 | | 224 207.00 |
DL TOTAL (I) | 967 680.00 | 793 474.00 | | 967 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 973.00 | 26 554.00 | | 12 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 953.00 | 32 194.00 | | 77 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 228.00 | 247 228.00 | | 247 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 939.00 | 68 648.00 | | 92 939.00 |
EA Autres dettes | 25 172.00 | 23 092.00 | | 25 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 266.00 | 406 766.00 | | 456 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 946.00 | 1 200 239.00 | | 1 423 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 953.00 | | | 77 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 212 393.00 | 351 707.00 | 2 564 100.00 | 2 212 393.00 |
FG Production vendue services | 173 099.00 | 8 001.00 | 181 100.00 | 173 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 492.00 | 359 708.00 | 2 745 200.00 | 2 385 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 965.00 | 6 533.00 | | 11 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 965.00 | 6 533.00 | | 11 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 892.00 | -6 533.00 | | -6 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 884.00 | 49 158.00 | | 82 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 373.00 | 2 535 917.00 | | 2 786 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 166.00 | 2 407 287.00 | | 2 562 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 207.00 | 128 630.00 | | 224 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 967.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 659.00 | 16 875.00 | | 12 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 764.00 | | 30 637.00 | 204 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 504.00 | | | 91 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 650.00 | | 637.00 | 102 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 609.00 | | 30 000.00 | 10 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 585.00 | 24 873.00 | | 81 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 289.00 | 15 268.00 | | 9 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 296.00 | 9 605.00 | | 72 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 905.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 228.00 | 247 228.00 | | 247 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
UX Autres créances clients | 183 385.00 | | | 183 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
VB T. V. A. | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VI Groupe et associés | 77 953.00 | 77 953.00 | | 77 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 633.00 | 291 633.00 | | 291 633.00 |
VW T.V.A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 266.00 | 456 266.00 | | 456 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
ZE Dividendes | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |