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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 636.00 | 40 763.00 | 28 873.00 | 69 636.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
AP Constructions | 314 224.00 | 4 382.00 | 309 842.00 | 314 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 913.00 | 27 732.00 | 55 181.00 | 82 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 005.00 | 65 841.00 | 52 165.00 | 118 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 465.00 | | 42 465.00 | 42 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 507.00 | 138 718.00 | 528 789.00 | 667 507.00 |
BT Marchandises | 1 089 545.00 | | 1 089 545.00 | 1 089 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 914.00 | | 76 914.00 | 76 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 796.00 | 18 905.00 | 90 891.00 | 109 796.00 |
BZ Autres créances | 123 482.00 | | 123 482.00 | 123 482.00 |
CF Disponibilités | 159 533.00 | | 159 533.00 | 159 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 515.00 | | 61 515.00 | 61 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 786.00 | 18 905.00 | 1 601 881.00 | 1 620 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 293.00 | 157 623.00 | 2 130 670.00 | 2 288 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 465.00 | | | 42 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 597 680.00 | 523 474.00 | | 597 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 164.00 | 224 207.00 | | 168 164.00 |
DL TOTAL (I) | 985 844.00 | 967 680.00 | | 985 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 043.00 | 12 973.00 | | 394 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 949.00 | 77 953.00 | | 191 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 824.00 | 245 542.00 | | 359 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 416.00 | 92 939.00 | | 157 416.00 |
EA Autres dettes | 32 508.00 | 20 457.00 | | 32 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 826.00 | 449 865.00 | | 1 144 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 670.00 | 1 417 545.00 | | 2 130 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 949.00 | | | 191 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 416 853.00 | 256 122.00 | 2 672 975.00 | 2 416 853.00 |
FG Production vendue services | 187 335.00 | 4 650.00 | 191 985.00 | 187 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 189.00 | 260 772.00 | 2 864 961.00 | 2 604 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 409.00 | 5 073.00 | | 13 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 409.00 | 5 073.00 | | 13 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 11 965.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 11 965.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 578.00 | -6 892.00 | | 12 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 033.00 | 82 884.00 | | 31 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 588.00 | 2 786 373.00 | | 2 911 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 424.00 | 2 562 166.00 | | 2 743 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 164.00 | 224 207.00 | | 168 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 400.00 | | 432 107.00 | 235 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 504.00 | | 18 395.00 | 91 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 287.00 | | 411 856.00 | 103 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 609.00 | | 1 856.00 | 40 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 456.00 | 32 260.00 | | 106 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 557.00 | 16 206.00 | | 24 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 901.00 | 16 054.00 | | 81 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 824.00 | 359 824.00 | | 359 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
UX Autres créances clients | 88 796.00 | 88 796.00 | | 88 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 043.00 | | 394 043.00 | 394 043.00 |
VI Groupe et associés | 191 949.00 | 191 949.00 | | 191 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 043.00 | | | 394 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 989.00 | 50 989.00 | | 50 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 539.00 | 82 539.00 | | 82 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 172.00 | 414 172.00 | | 414 172.00 |
VW T.V.A. | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 826.00 | 750 783.00 | 394 043.00 | 1 144 826.00 |