| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 255 082.00 | | 1 255 082.00 | 1 255 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 477.00 | | 73 477.00 | 73 477.00 |
AP Constructions | 537 996.00 | 469 209.00 | 68 787.00 | 537 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 943.00 | 150 143.00 | 31 800.00 | 181 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 401.00 | 281 509.00 | 271 892.00 | 553 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 209.00 | 900 862.00 | 1 706 348.00 | 2 607 209.00 |
BT Marchandises | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 362.00 | 271.00 | 1 633.00 |
BZ Autres créances | 48 748.00 | | 48 748.00 | 48 748.00 |
CF Disponibilités | 68 571.00 | | 68 571.00 | 68 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 315.00 | 1 362.00 | 178 954.00 | 180 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 525.00 | 902 224.00 | 1 885 301.00 | 2 787 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 480.00 | 436 480.00 | | 436 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 454.00 | 21 318.00 | | 27 454.00 |
DG Autres réserves | 967 051.00 | 880 466.00 | | 967 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 254.00 | 122 722.00 | | 111 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 547.00 | 10 942.00 | | 9 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 806.00 | 1 478 947.00 | | 1 558 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 020.00 | 205 913.00 | | 102 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 330.00 | 18 239.00 | | 6 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 533.00 | 95 622.00 | | 104 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 612.00 | 103 473.00 | | 113 612.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 495.00 | 423 747.00 | | 326 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 301.00 | 1 902 694.00 | | 1 885 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 047.00 | | 1 301 047.00 | 1 301 047.00 |
FG Production vendue services | 528 453.00 | | 528 453.00 | 528 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 499.00 | | 1 829 499.00 | 1 829 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 458.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 395.00 | 1 395.00 | | 3 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 395.00 | 4 853.00 | | 3 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 1 010.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 1 010.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 103.00 | 3 843.00 | | 3 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 855.00 | 41 376.00 | | 34 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 146.00 | 1 917 495.00 | | 1 874 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 892.00 | 1 794 773.00 | | 1 762 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 254.00 | 122 722.00 | | 111 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 931.00 | | 30 859.00 | 2 576 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 2 607 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 1 273 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328 559.00 | | | 1 328 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 086.00 | | 30 836.00 | 1 243 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 287.00 | | 23.00 | 5 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 533.00 | 104 533.00 | | 104 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 938.00 | 49 938.00 | | 49 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 093.00 | 50 093.00 | | 50 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 020.00 | 63 391.00 | 38 629.00 | 102 020.00 |
VI Groupe et associés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 257.00 | | | 95 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
VP Divers | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 499.00 | 88 546.00 | 3 953.00 | 92 499.00 |
VW T.V.A. | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 495.00 | 287 866.00 | 38 629.00 | 326 495.00 |