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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 255 082.00 | | 1 255 082.00 | 1 255 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 477.00 | | 73 477.00 | 73 477.00 |
AP Constructions | 568 759.00 | 524 369.00 | 44 390.00 | 568 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 726.00 | 182 113.00 | 28 613.00 | 210 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 541.00 | 475 747.00 | 267 793.00 | 743 541.00 |
AX Avances et acomptes | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 142.00 | 1 182 230.00 | 1 687 912.00 | 2 870 142.00 |
BT Marchandises | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 323.00 | 464.00 | 2 787.00 |
BZ Autres créances | 107 276.00 | | 107 276.00 | 107 276.00 |
CF Disponibilités | 416 841.00 | | 416 841.00 | 416 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 541.00 | 2 323.00 | 569 218.00 | 571 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 683.00 | 1 184 553.00 | 2 257 130.00 | 3 441 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 480.00 | 436 480.00 | | 436 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 481.00 | 38 579.00 | | 42 481.00 |
DG Autres réserves | 1 275 862.00 | 1 231 724.00 | | 1 275 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 235.00 | 78 040.00 | | 120 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 969.00 | 5 363.00 | | 3 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 047.00 | 1 797 206.00 | | 1 886 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 314.00 | 34 702.00 | | 214 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 501.00 | 5 420.00 | | 6 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 949.00 | 62 612.00 | | 33 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 005.00 | 97 322.00 | | 106 005.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 1 764.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 083.00 | 201 820.00 | | 371 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 130.00 | 1 999 026.00 | | 2 257 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 725.00 | | 47 417.00 | 2 822 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328 559.00 | | | 1 328 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 754.00 | | 47 398.00 | 1 488 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413.00 | | 19.00 | 5 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VB T. V. A. | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 314.00 | 214 314.00 | | 214 314.00 |
VI Groupe et associés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 416.00 | 132 433.00 | 3 983.00 | 136 416.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 083.00 | 361 083.00 | | 361 083.00 |