| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 255 082.00 | | 1 255 082.00 | 1 255 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 477.00 | | 73 477.00 | 73 477.00 |
AP Constructions | 568 759.00 | 510 500.00 | 58 258.00 | 568 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 887.00 | 173 784.00 | 34 103.00 | 207 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 108.00 | 421 676.00 | 290 432.00 | 712 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 725.00 | 1 105 960.00 | 1 716 765.00 | 2 822 725.00 |
BT Marchandises | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 571.00 | 313.00 | 1 884.00 |
BZ Autres créances | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
CF Disponibilités | 188 664.00 | | 188 664.00 | 188 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 832.00 | 1 571.00 | 282 261.00 | 283 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 557.00 | 1 107 531.00 | 1 999 026.00 | 3 106 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 480.00 | 436 480.00 | | 436 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
DG Autres réserves | 1 231 724.00 | 1 118 194.00 | | 1 231 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 040.00 | 143 530.00 | | 78 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 363.00 | 6 758.00 | | 5 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 206.00 | 1 750 561.00 | | 1 797 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 702.00 | 77 130.00 | | 34 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 420.00 | 5 621.00 | | 5 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 612.00 | 91 825.00 | | 62 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 322.00 | 142 332.00 | | 97 322.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 3 022.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 820.00 | 319 929.00 | | 201 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 026.00 | 2 070 490.00 | | 1 999 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 750.00 | 285 228.00 | | 190 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 912.00 | | 52 184.00 | 2 770 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371.00 | 2 822 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371.00 | 1 488 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328 559.00 | | | 1 328 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 996.00 | | 52 129.00 | 1 436 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 358.00 | | 55.00 | 5 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 702.00 | 23 632.00 | 11 070.00 | 34 702.00 |
VI Groupe et associés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 484.00 | 67 501.00 | 3 983.00 | 71 484.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 820.00 | 190 750.00 | 11 070.00 | 201 820.00 |