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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 255 082.00 | | 1 255 082.00 | 1 255 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 477.00 | | 73 477.00 | 73 477.00 |
AP Constructions | 537 996.00 | 483 713.00 | 54 283.00 | 537 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 282.00 | 157 824.00 | 28 457.00 | 186 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 324.00 | 321 055.00 | 335 269.00 | 656 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 495.00 | 962 593.00 | 1 751 902.00 | 2 714 495.00 |
BT Marchandises | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 362.00 | 445.00 | 1 807.00 |
BZ Autres créances | 52 744.00 | | 52 744.00 | 52 744.00 |
CF Disponibilités | 79 890.00 | | 79 890.00 | 79 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 901.00 | 1 362.00 | 201 539.00 | 202 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 396.00 | 963 955.00 | 1 953 441.00 | 2 917 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 480.00 | 436 480.00 | | 436 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 016.00 | 27 454.00 | | 33 016.00 |
DG Autres réserves | 1 052 742.00 | 967 051.00 | | 1 052 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 014.00 | 111 254.00 | | 101 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 153.00 | 9 547.00 | | 8 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 425.00 | 1 558 806.00 | | 1 638 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 320.00 | 102 020.00 | | 119 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 780.00 | 6 330.00 | | 5 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 503.00 | 104 533.00 | | 76 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 412.00 | 113 612.00 | | 113 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 016.00 | 326 495.00 | | 315 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 441.00 | 1 885 301.00 | | 1 953 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 324.00 | 287 866.00 | | 261 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 209.00 | | 112 158.00 | 2 607 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 873.00 | 2 714 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 873.00 | 1 380 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328 559.00 | | | 1 328 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 341.00 | | 112 134.00 | 1 273 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | 24.00 | 5 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 503.00 | 76 503.00 | | 76 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
UX Autres créances clients | 174.00 | | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 320.00 | 65 628.00 | 53 692.00 | 119 320.00 |
VI Groupe et associés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 583.00 | | | 80 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 241.00 | | | 63 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
VP Divers | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 512.00 | 94 559.00 | 3 953.00 | 98 512.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 016.00 | 261 324.00 | 53 692.00 | 315 016.00 |