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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 255 082.00 | | 1 255 082.00 | 1 255 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 477.00 | | 73 477.00 | 73 477.00 |
AP Constructions | 568 759.00 | 496 445.00 | 72 314.00 | 568 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 913.00 | 164 697.00 | 22 216.00 | 186 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 324.00 | 370 819.00 | 310 505.00 | 681 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 912.00 | 1 031 961.00 | 1 738 951.00 | 2 770 912.00 |
BT Marchandises | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 362.00 | 271.00 | 1 633.00 |
BZ Autres créances | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CF Disponibilités | 271 317.00 | | 271 317.00 | 271 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 901.00 | 1 362.00 | 331 539.00 | 332 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 813.00 | 1 033 323.00 | 2 070 490.00 | 3 103 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 480.00 | 436 480.00 | | 436 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 579.00 | 33 016.00 | | 38 579.00 |
DG Autres réserves | 1 118 194.00 | 1 052 742.00 | | 1 118 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 530.00 | 101 014.00 | | 143 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 758.00 | 8 153.00 | | 6 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 561.00 | 1 638 425.00 | | 1 750 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 130.00 | 119 320.00 | | 77 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 621.00 | 5 780.00 | | 5 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 825.00 | 76 503.00 | | 91 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 332.00 | 113 412.00 | | 142 332.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 929.00 | 315 016.00 | | 319 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 490.00 | 1 953 441.00 | | 2 070 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 228.00 | 261 324.00 | | 285 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 495.00 | | 56 418.00 | 2 714 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 770 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 436 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328 559.00 | | | 1 328 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 602.00 | | 56 394.00 | 1 380 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 334.00 | | 24.00 | 5 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 825.00 | 91 825.00 | | 91 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 130.00 | 42 428.00 | 34 702.00 | 77 130.00 |
VI Groupe et associés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 119.00 | | | 68 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 402.00 | 36 816.00 | 5 586.00 | 42 402.00 |
VW T.V.A. | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 929.00 | 285 228.00 | 34 702.00 | 319 929.00 |