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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 721.00 | 22 178.00 | 5 542.00 | 27 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 076.00 | 28 534.00 | 20 542.00 | 49 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 293.00 | 8 061.00 | 194 232.00 | 202 293.00 |
BZ Autres créances | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 145 776.00 | | 145 776.00 | 145 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 466.00 | 8 061.00 | 518 405.00 | 526 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 542.00 | 36 595.00 | 538 947.00 | 575 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 138 844.00 | | | 138 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
DL TOTAL (I) | 194 820.00 | | | 194 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 229.00 | | | 74 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 294.00 | | | 109 294.00 |
EA Autres dettes | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 597.00 | | | 135 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 935.00 | | | 324 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 947.00 | | | 538 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 935.00 | | | 324 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 259.00 | | 407 259.00 | 407 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 259.00 | | 407 259.00 | 407 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 776.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 529.00 | | | 414 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 653.00 | | | 381 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 248.00 | | 829.00 | 48 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 892.00 | | 829.00 | 26 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 438.00 | 2 096.00 | | 26 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 082.00 | 2 096.00 | | 20 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 691.00 | 4 500.00 | | 14 691.00 |
6T Sur comptes clients | 11 842.00 | 2 497.00 | 6 278.00 | 11 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 842.00 | 2 497.00 | 6 278.00 | 11 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 533.00 | 6 997.00 | 6 278.00 | 26 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 997.00 | 6 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 229.00 | 74 229.00 | | 74 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 597.00 | 135 597.00 | | 135 597.00 |
UX Autres créances clients | 188 116.00 | | | 188 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
VB T. V. A. | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 103.00 | 230 103.00 | | 230 103.00 |
VW T.V.A. | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 935.00 | 324 935.00 | | 324 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
ST Autres comptes | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 163.00 | | | 85 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 191.00 | | | 72 191.00 |