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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 877.00 | 11 003.00 | 7 874.00 | 18 877.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 349.00 | | 85 349.00 | 85 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 698.00 | 43 704.00 | 35 994.00 | 79 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 924.00 | 54 707.00 | 146 217.00 | 200 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 103.00 | 5 797.00 | 322 307.00 | 328 103.00 |
BZ Autres créances | 55 304.00 | | 55 304.00 | 55 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 042.00 | 1 643.00 | 48 399.00 | 50 042.00 |
CF Disponibilités | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 922.00 | 7 439.00 | 477 483.00 | 484 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 846.00 | 62 146.00 | 623 700.00 | 685 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
DG Autres réserves | 123 338.00 | 123 338.00 | | 123 338.00 |
DH Report à nouveau | -375 507.00 | -223 113.00 | | -375 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 984.00 | -152 395.00 | | -506 984.00 |
DL TOTAL (I) | -702 895.00 | -195 911.00 | | -702 895.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 268.00 | 54 244.00 | | 117 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 268.00 | 79 244.00 | | 142 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 943.00 | 66 094.00 | | 372 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 716.00 | 293 186.00 | | 172 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 227.00 | 404 198.00 | | 454 227.00 |
EA Autres dettes | 183 709.00 | 200 892.00 | | 183 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733.00 | 144 234.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 328.00 | 1 118 858.00 | | 1 184 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 700.00 | 1 002 190.00 | | 623 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 328.00 | 1 118 858.00 | | 884 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 255.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 542 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 542 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 024.00 | |
GE Autres charges | | | 19 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 900.00 | 6 122.00 | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | 6 122.00 | | 5 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 136.00 | 9 749.00 | | 14 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 136.00 | 9 749.00 | | 14 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 237.00 | -3 627.00 | | -8 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 779.00 | 1 240 602.00 | | 1 562 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 763.00 | 1 392 997.00 | | 2 069 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 984.00 | -152 395.00 | | -506 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 738.00 | | 32 186.00 | 168 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 857.00 | | 7 369.00 | 111 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 881.00 | | 22 817.00 | 56 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 031.00 | 14 675.00 | | 40 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 154.00 | 1 849.00 | | 9 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 877.00 | 12 827.00 | | 30 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 244.00 | 63 024.00 | | 79 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 244.00 | 63 024.00 | | 79 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 716.00 | 172 716.00 | | 172 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 227.00 | 454 227.00 | | 454 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 652.00 | 256 652.00 | 300 000.00 | 556 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 328 103.00 | 328 103.00 | | 328 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 304.00 | 55 304.00 | | 55 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 454.00 | 399 454.00 | 2 000.00 | 401 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 328.00 | 884 328.00 | 300 000.00 | 1 184 328.00 |