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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 675.00 | 8 490.00 | 186.00 | 8 675.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 349.00 | | 85 349.00 | 85 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 661.00 | 22 801.00 | 26 860.00 | 49 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 686.00 | 31 291.00 | 127 394.00 | 158 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 740.00 | 13 888.00 | 275 852.00 | 289 740.00 |
BZ Autres créances | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 462.00 | | 45 462.00 | 45 462.00 |
CF Disponibilités | 113 951.00 | | 113 951.00 | 113 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 395.00 | 13 888.00 | 485 507.00 | 499 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 081.00 | 45 179.00 | 612 902.00 | 658 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 550.00 | 21 000.00 | | 23 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 355.00 | 2 100.00 | | 2 355.00 |
DG Autres réserves | 123 338.00 | 119 566.00 | | 123 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 113.00 | 3 772.00 | | -223 113.00 |
DL TOTAL (I) | -43 517.00 | 146 438.00 | | -43 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 091.00 | 26 538.00 | | 34 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 091.00 | 26 538.00 | | 34 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 240.00 | 45 042.00 | | 55 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 334.00 | 49 197.00 | | 117 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 105.00 | 150 153.00 | | 214 105.00 |
EA Autres dettes | 101 362.00 | 1 950.00 | | 101 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 286.00 | 134 108.00 | | 134 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 328.00 | 380 450.00 | | 622 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 902.00 | 553 425.00 | | 612 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 328.00 | 380 450.00 | | 622 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 627 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 627 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 553.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | 600.00 | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 335.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | 1 935.00 | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 761.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 2 096.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | -161.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 481.00 | 511 221.00 | | 671 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 594.00 | 507 449.00 | | 894 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 113.00 | 3 772.00 | | -223 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 375.00 | | 97 724.00 | 70 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 413.00 | 158 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998.00 | 109 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 415.00 | 49 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 426.00 | | 86 596.00 | 23 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 949.00 | | 11 128.00 | 46 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 588.00 | 17 117.00 | 9 413.00 | 23 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 109.00 | 1 379.00 | 998.00 | 8 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 479.00 | 15 738.00 | 8 415.00 | 15 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 538.00 | 47 553.00 | 40 000.00 | 26 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 538.00 | 47 553.00 | 40 000.00 | 26 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 553.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 334.00 | 117 334.00 | | 117 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 105.00 | 214 105.00 | | 214 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 603.00 | 156 603.00 | | 156 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 286.00 | 134 286.00 | | 134 286.00 |
UX Autres créances clients | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 740.00 | 289 740.00 | | 289 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 273.00 | 338 273.00 | | 338 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 328.00 | 622 328.00 | | 622 328.00 |